2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2022年12月 8日現在 ] | 第7期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,576,937 | 24,214,274 |
| 親投資信託受益証券 | 18,704,467,741 | 24,082,615,615 |
| 未収入金 | 81,833 | 157,582,177 |
| 流動資産合計 | 18,812,126,511 | 24,264,412,066 |
| 資産合計 | 18,812,126,511 | 24,264,412,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,038,700 | 233,795,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,883,680 | 2,434,100 |
| 未払委託者報酬 | 5,462,622 | 7,058,824 |
| 未払利息 | 268 | 36 |
| その他未払費用 | 4,915,669 | 6,101,818 |
| 流動負債合計 | 162,300,939 | 249,390,378 |
| 負債合計 | 162,300,939 | 249,390,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,517,000,000 | 15,797,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,132,825,572 | 8,218,021,688 |
| (分配準備積立金) | 1,307,433 | 1,251,265 |
| 元本等合計 | 18,649,825,572 | 24,015,021,688 |
| 純資産合計 | 18,649,825,572 | 24,015,021,688 |
| 負債純資産合計 | 18,812,126,511 | 24,264,412,066 |
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