2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 第13期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,953,695 | 189,103,281 |
| 親投資信託受益証券 | 85,137,547,687 | 119,021,214,544 |
| 未収入金 | 1,037,493 | 1,271,645 |
| 未収利息 | 1,725 | 3,703 |
| 流動資産合計 | 85,274,540,600 | 119,211,593,173 |
| 資産合計 | 85,274,540,600 | 119,211,593,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 484,497,300 | 787,575,100 |
| 未払受託者報酬 | 8,174,707 | 11,014,364 |
| 未払委託者報酬 | 23,706,601 | 31,941,584 |
| その他未払費用 | 21,263,479 | 27,382,939 |
| 流動負債合計 | 537,642,087 | 857,913,987 |
| 負債合計 | 537,642,087 | 857,913,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,959,000,000 | 40,807,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,777,898,513 | 77,546,679,186 |
| (分配準備積立金) | 2,576,221 | 3,170,044 |
| 元本等合計 | 84,736,898,513 | 118,353,679,186 |
| 純資産合計 | 84,736,898,513 | 118,353,679,186 |
| 負債純資産合計 | 85,274,540,600 | 119,211,593,173 |
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