有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 第9期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,409,440 | 117,314,999 |
| 親投資信託受益証券 | 32,247,697,306 | 53,314,870,704 |
| 未収入金 | 98,096,626 | 175,390,649 |
| 未収利息 | - | 412 |
| 流動資産合計 | 32,434,203,372 | 53,607,576,764 |
| 資産合計 | 32,434,203,372 | 53,607,576,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,056,200 | 412,948,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,211,400 | 4,684,810 |
| 未払委託者報酬 | 9,313,009 | 13,585,883 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 8,101,015 | 11,276,218 |
| 流動負債合計 | 268,681,646 | 442,495,711 |
| 負債合計 | 268,681,646 | 442,495,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,687,000,000 | 26,136,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,478,521,726 | 27,029,081,053 |
| (分配準備積立金) | 1,086,640 | 346,809 |
| 元本等合計 | 32,165,521,726 | 53,165,081,053 |
| 純資産合計 | 32,165,521,726 | 53,165,081,053 |
| 負債純資産合計 | 32,434,203,372 | 53,607,576,764 |
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