有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 第8期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,214,274 | 88,409,440 |
| 親投資信託受益証券 | 24,082,615,615 | 32,247,697,306 |
| 未収入金 | 157,582,177 | 98,096,626 |
| 流動資産合計 | 24,264,412,066 | 32,434,203,372 |
| 資産合計 | 24,264,412,066 | 32,434,203,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,795,600 | 248,056,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,434,100 | 3,211,400 |
| 未払委託者報酬 | 7,058,824 | 9,313,009 |
| 未払利息 | 36 | 22 |
| その他未払費用 | 6,101,818 | 8,101,015 |
| 流動負債合計 | 249,390,378 | 268,681,646 |
| 負債合計 | 249,390,378 | 268,681,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,797,000,000 | 19,687,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,218,021,688 | 12,478,521,726 |
| (分配準備積立金) | 1,251,265 | 1,086,640 |
| 元本等合計 | 24,015,021,688 | 32,165,521,726 |
| 純資産合計 | 24,015,021,688 | 32,165,521,726 |
| 負債純資産合計 | 24,264,412,066 | 32,434,203,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
