有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | 第12期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,427,830 | 135,953,695 |
| 親投資信託受益証券 | 64,952,950,728 | 85,137,547,687 |
| 未収入金 | 8,942,660 | 1,037,493 |
| 未収利息 | 8,704 | 1,725 |
| 流動資産合計 | 65,190,329,922 | 85,274,540,600 |
| 資産合計 | 65,190,329,922 | 85,274,540,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 547,584,900 | 484,497,300 |
| 未払受託者報酬 | 6,718,141 | 8,174,707 |
| 未払委託者報酬 | 19,482,546 | 23,706,601 |
| その他未払費用 | 16,461,102 | 21,263,479 |
| 流動負債合計 | 590,246,689 | 537,642,087 |
| 負債合計 | 590,246,689 | 537,642,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,937,000,000 | 32,959,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,663,083,233 | 51,777,898,513 |
| (分配準備積立金) | 2,156,277 | 2,576,221 |
| 元本等合計 | 64,600,083,233 | 84,736,898,513 |
| 純資産合計 | 64,600,083,233 | 84,736,898,513 |
| 負債純資産合計 | 65,190,329,922 | 85,274,540,600 |
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