有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,319,991 | 18,684,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,241,108 | 3,317,160,927 |
| 未収入金 | 10,692,252 | 18,297,566 |
| 流動資産合計 | 2,876,253,351 | 3,354,142,975 |
| 資産合計 | 2,876,253,351 | 3,354,142,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,583,000 | 19,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 107,171 | 304,599 |
| 未払委託者報酬 | 310,729 | 883,281 |
| 未払利息 | 25 | 12 |
| その他未払費用 | 517,139 | 944,326 |
| 流動負債合計 | 12,518,064 | 21,972,218 |
| 負債合計 | 12,518,064 | 21,972,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,000,000 | 3,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,264,713 | 232,170,757 |
| (分配準備積立金) | 175,066 | 53,843 |
| 元本等合計 | 2,863,735,287 | 3,332,170,757 |
| 純資産合計 | 2,863,735,287 | 3,332,170,757 |
| 負債純資産合計 | 2,876,253,351 | 3,354,142,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
