有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | 第10期 [ 2024年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,314,999 | 217,401,229 |
| 親投資信託受益証券 | 53,314,870,704 | 60,131,285,166 |
| 未収入金 | 175,390,649 | 1,005,259 |
| 未収利息 | 412 | 3,826 |
| 流動資産合計 | 53,607,576,764 | 60,349,695,480 |
| 資産合計 | 53,607,576,764 | 60,349,695,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,948,800 | 402,580,800 |
| 未払受託者報酬 | 4,684,810 | 6,193,782 |
| 未払委託者報酬 | 13,585,883 | 17,961,920 |
| その他未払費用 | 11,276,218 | 15,331,107 |
| 流動負債合計 | 442,495,711 | 442,067,609 |
| 負債合計 | 442,495,711 | 442,067,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,136,000,000 | 27,957,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,029,081,053 | 31,950,627,871 |
| (分配準備積立金) | 346,809 | 1,433,002 |
| 元本等合計 | 53,165,081,053 | 59,907,627,871 |
| 純資産合計 | 53,165,081,053 | 59,907,627,871 |
| 負債純資産合計 | 53,607,576,764 | 60,349,695,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
