有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,565,072 | 107,576,937 |
| 親投資信託受益証券 | 15,887,925,424 | 18,704,467,741 |
| 未収入金 | 44,273,919 | 81,833 |
| 流動資産合計 | 15,974,764,415 | 18,812,126,511 |
| 資産合計 | 15,974,764,415 | 18,812,126,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,409,800 | 150,038,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,691 | 1,883,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,169,267 | 5,462,622 |
| 未払利息 | 54 | 268 |
| その他未払費用 | 3,367,441 | 4,915,669 |
| 流動負債合計 | 132,384,253 | 162,300,939 |
| 負債合計 | 132,384,253 | 162,300,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,118,000,000 | 13,517,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,724,380,162 | 5,132,825,572 |
| (分配準備積立金) | 53,505 | 1,307,433 |
| 元本等合計 | 15,842,380,162 | 18,649,825,572 |
| 純資産合計 | 15,842,380,162 | 18,649,825,572 |
| 負債純資産合計 | 15,974,764,415 | 18,812,126,511 |
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