有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,507,560 | 36,697,491 |
| 親投資信託受益証券 | 7,406,910,408 | 10,875,109,736 |
| 未収入金 | 42,440,675 | 85,708,646 |
| 流動資産合計 | 7,489,858,643 | 10,997,515,873 |
| 資産合計 | 7,489,858,643 | 10,997,515,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,500,000 | 63,860,400 |
| 未払受託者報酬 | 549,537 | 1,010,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,593,596 | 2,930,939 |
| 未払利息 | 29 | 20 |
| その他未払費用 | 1,188,474 | 2,447,250 |
| 流動負債合計 | 46,831,636 | 70,249,298 |
| 負債合計 | 46,831,636 | 70,249,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,800,000,000 | 7,884,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,643,027,007 | 3,043,266,575 |
| (分配準備積立金) | 383,999 | 327,924 |
| 元本等合計 | 7,443,027,007 | 10,927,266,575 |
| 純資産合計 | 7,443,027,007 | 10,927,266,575 |
| 負債純資産合計 | 7,489,858,643 | 10,997,515,873 |
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