1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)信託契約締結日より1年経過後(2025年9月13日以降)に信託契約の一部解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

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#2 その他の手数料等（連結）

6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年6月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	28	27,815
追加型株式投資信託	74	515,171
合計	102	542,987

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#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.264%(税抜0.24%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#5 投資リスク（連結）

⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑥ オルタナティブ戦略・資産にかかるリスク

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#6 投資制限（連結）

4)デリバティブ取引の直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#7 投資対象（連結）

B-6)ブランデスUSバリュー・ファンド - I USDおよびSI USD

形態	アイルランド籍外国投資信託証券(米ドル建て)
収益分配	原則として分配は行いません。
管理報酬等	・管理報酬:I USD純資産に対して年率0.70%以内、SI USD純資産に対して年率0.55%以内(運用報酬含む)・保管報酬等:純資産総額に対して年率0.0525%以内・その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用はファンドより支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用およびファンドの管理・運営にかかる実費等もファンドの負担となります。
ベンチマーク	ラッセル1000バリュー・インデックス

B-7)iシェアーズラッセル1000グロース UCITS ETF - USD

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#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,085,065	0.83
合計(純資産総額)		25,396,154,280	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本19,966,796,11478.62ルクセンブルク5,219,273,10120.55小計25,186,069,21599.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―210,085,0650.83合計(純資産総額)25,396,154,280100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,597,672	0.19
合計(純資産総額)		25,453,864,723	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク10,824,434,64242.53アイルランド4,435,207,75717.42日本10,0580.00小計15,259,652,45759.95投資証券アイルランド5,211,086,81820.47ルクセンブルク4,935,527,77619.39小計10,146,614,59439.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―47,597,6720.19合計(純資産総額)25,453,864,723100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,418,926	0.17
合計(純資産総額)		10,829,107,452	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク9,207,543,11385.03アイルランド1,603,135,35514.80日本10,0580.00小計10,810,688,52699.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,418,9260.17合計(純資産総額)10,829,107,452100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#11 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,953,761	0.83
合計(純資産総額)		22,085,140,604	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本21,901,186,84399.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―183,953,7610.83合計(純資産総額)22,085,140,604100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#12 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,943,957	0.18
合計(純資産総額)		11,604,538,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド11,583,584,11399.82日本10,0580.00小計11,583,594,17199.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,943,9570.18合計(純資産総額)11,604,538,128100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#13 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,357,503	△0.28
合計(純資産総額)		829,241,683	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド708,239,37385.41ルクセンブルク123,349,75514.88日本10,0580.00小計831,599,186100.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,357,503△0.28合計(純資産総額)829,241,683100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#14 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△115,781,356	△0.83
合計(純資産総額)		14,000,203,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド10,566,855,86475.48日本10,0580.00小計10,566,865,92275.48投資証券ルクセンブルク3,549,118,65425.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△115,781,356△0.83合計(純資産総額)14,000,203,220100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#15 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,974,264	0.21
合計(純資産総額)		8,880,835,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本10,0580.00投資証券ルクセンブルク8,861,851,15799.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,974,2640.21合計(純資産総額)8,880,835,479100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#16 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,732,740	0.14
合計(純資産総額)		6,444,651,439	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド6,435,908,64199.86日本10,0580.00小計6,435,918,69999.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,732,7400.14合計(純資産総額)6,444,651,439100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#17 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△69,995,570	△1.27
合計(純資産総額)		5,533,101,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド1,671,189,88430.20日本10,0580.00小計1,671,199,94230.20投資証券アイルランド3,931,897,42971.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△69,995,570△1.27合計(純資産総額)5,533,101,801100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#18 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,822,029	1.31
合計(純資産総額)		6,114,547,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド3,764,975,37061.57ルクセンブルク917,022,34515.00日本10,0580.00小計4,682,007,77376.57投資証券ルクセンブルク1,352,717,65522.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―79,822,0291.31合計(純資産総額)6,114,547,457100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/09/10 9:13

#19 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

2026/09/10 9:13

#20 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e>当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。(貸借対照表に関する注記)

項目		前期2025年 6月10日現在	当期2026年 6月10日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数	3,015,662,626口	14,857,729,393口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1.1291円	1.5566円
	(1万口当たり純資産額)	(11,291円)	(15,566円)

2026/09/10 9:13

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,4043,4041.12911.1291第2計算期間末(2026年 6月10日)23,12823,1281.55661.55662025年 6月末日3,947―1.1583―7月末日4,836―1.1844―8月末日6,088―1.2429―9月末日7,430―1.2708―10月末日9,031―1.3305―11月末日10,376―1.3658―12月末日12,206―1.3787―2026年 1月末日13,189―1.4231―2月末日15,978―1.5583―3月末日16,508―1.4180―4月末日19,169―1.5165―5月末日22,102―1.5651―6月末日25,396―1.5942―

2026/09/10 9:13

#22 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)3,8773,8771.11101.1110第2計算期間末(2026年 6月10日)23,56923,5691.50001.50002025年 6月末日4,446―1.1390―7月末日5,467―1.2054―8月末日6,638―1.2105―9月末日8,225―1.2635―10月末日10,291―1.3349―11月末日11,738―1.3471―12月末日13,920―1.3704―2026年 1月末日12,739―1.3555―2月末日14,398―1.3722―3月末日15,562―1.2959―4月末日19,389―1.4400―5月末日22,428―1.4973―6月末日25,453―1.5198―

2026/09/10 9:13

#23 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,1271,1271.17611.1761第2計算期間末(2026年 6月10日)9,9149,9141.50561.50562025年 6月末日1,268―1.1897―7月末日1,493―1.2162―8月末日1,806―1.2244―9月末日2,202―1.2508―10月末日2,797―1.3211―11月末日3,231―1.3491―12月末日3,916―1.4057―2026年 1月末日5,775―1.4686―2月末日6,664―1.5253―3月末日6,925―1.3846―4月末日8,192―1.4767―5月末日9,383―1.5042―6月末日10,829―1.5336―

2026/09/10 9:13

#24 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,8772,8770.96420.9642第2計算期間末(2026年 6月10日)20,62120,6210.91600.91602025年 6月末日3,340―0.9678―7月末日4,170―0.9585―8月末日4,892―0.9548―9月末日5,848―0.9560―10月末日7,170―0.9576―11月末日7,895―0.9475―12月末日8,959―0.9376―2026年 1月末日13,023―0.9261―2月末日14,513―0.9364―3月末日16,064―0.9216―4月末日18,066―0.9223―5月末日19,746―0.9135―6月末日22,085―0.9191―

2026/09/10 9:13

#25 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,4271,4271.03321.0332第2計算期間末(2026年 6月10日)10,65610,6561.16221.16222025年 6月末日1,658―1.0518―7月末日2,040―1.0715―8月末日2,380―1.0706―9月末日2,871―1.0901―10月末日3,516―1.1287―11月末日4,012―1.1455―12月末日4,611―1.1545―2026年 1月末日6,449―1.1472―2月末日7,264―1.1682―3月末日8,034―1.1406―4月末日9,214―1.1680―5月末日10,187―1.1623―6月末日11,604―1.1884―

2026/09/10 9:13

#26 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1971971.06711.0671第2計算期間末(2026年 6月10日)7857851.25911.25912025年 6月末日220―1.0794―7月末日272―1.1212―8月末日304―1.1149―9月末日359―1.1386―10月末日427―1.1820―11月末日465―1.2038―12月末日530―1.2105―2026年 1月末日577―1.1978―2月末日625―1.2185―3月末日677―1.2243―4月末日729―1.2572―5月末日765―1.2511―6月末日829―1.2802―

2026/09/10 9:13

#27 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)2,0472,0471.03191.0319第2計算期間末(2026年 6月10日)13,12113,1211.04401.04402025年 6月末日2,334―1.0331―7月末日2,911―1.0288―8月末日3,470―1.0339―9月末日4,130―1.0330―10月末日5,133―1.0308―11月末日5,850―1.0404―12月末日6,765―1.0449―2026年 1月末日8,134―1.0510―2月末日8,964―1.0505―3月末日9,941―1.0304―4月末日11,231―1.0403―5月末日12,502―1.0426―6月末日14,000―1.0448―

2026/09/10 9:13

#28 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)1,0401,0401.00071.0007第2計算期間末(2026年 6月10日)7,8267,8261.21831.21832025年 6月末日1,191―1.0056―7月末日1,491―1.0516―8月末日1,765―1.0456―9月末日2,159―1.0603―10月末日2,726―1.0949―11月末日3,240―1.1339―12月末日3,691―1.1152―2026年 1月末日4,297―1.1164―2月末日5,246―1.2187―3月末日5,613―1.1413―4月末日6,735―1.2473―5月末日7,572―1.2466―6月末日8,880―1.2863―

2026/09/10 9:13

#29 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7917911.15071.1507第2計算期間末(2026年 6月10日)5,7675,7671.81661.81662025年 6月末日921―1.1827―7月末日1,105―1.2329―8月末日1,306―1.2306―9月末日1,656―1.3018―10月末日2,101―1.4107―11月末日2,399―1.4041―12月末日2,804―1.4171―2026年 1月末日2,925―1.5510―2月末日3,444―1.6336―3月末日3,592―1.4796―4月末日4,607―1.6936―5月末日5,632―1.8587―6月末日6,444―1.9067―

2026/09/10 9:13

#30 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)6966961.13561.1356第2計算期間末(2026年 6月10日)5,3675,3671.65141.65142025年 6月末日799―1.1372―7月末日1,030―1.1948―8月末日1,187―1.1607―9月末日1,511―1.2212―10月末日1,904―1.2860―11月末日2,254―1.3250―12月末日2,677―1.3640―2026年 1月末日3,203―1.4816―2月末日3,553―1.4708―3月末日4,408―1.6134―4月末日4,622―1.6854―5月末日5,163―1.6780―6月末日5,533―1.5756―

2026/09/10 9:13

#31 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 6月10日)7207201.11351.1135第2計算期間末(2026年 6月10日)5,6365,6361.53811.53812025年 6月末日806―1.1360―7月末日977―1.2020―8月末日1,204―1.1984―9月末日1,517―1.2475―10月末日1,932―1.3387―11月末日2,171―1.3405―12月末日2,612―1.3637―2026年 1月末日3,061―1.3795―2月末日3,485―1.4153―3月末日3,769―1.3340―4月末日4,639―1.4832―5月末日5,384―1.5471―6月末日6,114―1.5599―

2026/09/10 9:13

#32 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,717,818,484	円
Ⅱ 負債総額	321,664,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,396,154,280	円
Ⅳ 発行済口数	15,930,655,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5942	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,717,818,484円Ⅱ 負債総額321,664,204円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,396,154,280円Ⅳ 発行済口数15,930,655,478口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5942円

2026/09/10 9:13

#33 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,756,380,037	円
Ⅱ 負債総額	302,515,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,453,864,723	円
Ⅳ 発行済口数	16,747,769,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5198	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,756,380,037円Ⅱ 負債総額302,515,314円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,453,864,723円Ⅳ 発行済口数16,747,769,343口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5198円

2026/09/10 9:13

#34 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,969,735,638	円
Ⅱ 負債総額	140,628,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,829,107,452	円
Ⅳ 発行済口数	7,061,007,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5336	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,969,735,638円Ⅱ 負債総額140,628,186円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,829,107,452円Ⅳ 発行済口数7,061,007,696口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5336円

2026/09/10 9:13

#35 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	22,121,214,999	円
Ⅱ 負債総額	36,074,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,085,140,604	円
Ⅳ 発行済口数	24,028,029,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9191	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,121,214,999円Ⅱ 負債総額36,074,395円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,085,140,604円Ⅳ 発行済口数24,028,029,181口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9191円

2026/09/10 9:13

#36 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,765,739,599	円
Ⅱ 負債総額	161,201,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,604,538,128	円
Ⅳ 発行済口数	9,764,694,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1884	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,765,739,599円Ⅱ 負債総額161,201,471円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,604,538,128円Ⅳ 発行済口数9,764,694,154口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1884円

2026/09/10 9:13

#37 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	841,647,710	円
Ⅱ 負債総額	12,406,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,241,683	円
Ⅳ 発行済口数	647,731,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2802	円

e border="0">Ⅰ 資産総額841,647,710円Ⅱ 負債総額12,406,027円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)829,241,683円Ⅳ 発行済口数647,731,612口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2802円

2026/09/10 9:13

#38 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,727,630,829	円
Ⅱ 負債総額	727,427,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,000,203,220	円
Ⅳ 発行済口数	13,399,959,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0448	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,727,630,829円Ⅱ 負債総額727,427,609円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,000,203,220円Ⅳ 発行済口数13,399,959,147口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0448円

2026/09/10 9:13

#39 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,995,996,939	円
Ⅱ 負債総額	115,161,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,880,835,479	円
Ⅳ 発行済口数	6,904,404,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2863	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,995,996,939円Ⅱ 負債総額115,161,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,880,835,479円Ⅳ 発行済口数6,904,404,626口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2863円

2026/09/10 9:13

#40 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,521,401,841	円
Ⅱ 負債総額	76,750,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,444,651,439	円
Ⅳ 発行済口数	3,380,047,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9067	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,521,401,841円Ⅱ 負債総額76,750,402円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,444,651,439円Ⅳ 発行済口数3,380,047,241口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9067円

2026/09/10 9:13

#41 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,697,827,434	円
Ⅱ 負債総額	164,725,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,533,101,801	円
Ⅳ 発行済口数	3,511,731,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5756	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,697,827,434円Ⅱ 負債総額164,725,633円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,533,101,801円Ⅳ 発行済口数3,511,731,558口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5756円

2026/09/10 9:13

#42 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,266,182,572	円
Ⅱ 負債総額	151,635,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,114,547,457	円
Ⅳ 発行済口数	3,919,850,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5599	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,266,182,572円Ⅱ 負債総額151,635,115円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,114,547,457円Ⅳ 発行済口数3,919,850,685口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5599円

2026/09/10 9:13

#43 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/09/10 9:13

#44 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2026/09/10 9:13

#45 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議:

2026/09/10 9:13