キャッシュ・フローの状況
2018年6月27日 13:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -973 | -1,752 | 429 | -2,725 | -1,718 | 4,701 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,609 | -1,055 | -1,596 | 2,554 | -1,259 | 5,659 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,880 | -2,572 | -576 | -692 | -2,597 | 4,390 | 通期 | 2,732 | -2,695 | 642 | 37 | -2,733 | 6,339 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,320 | -1,281 | -512 | 39 | -1,214 | 5,866 | 3Q | 913 | -1,593 | -627 | -680 | -1,545 | 5,031 | 通期 | 645 | -1,675 | -564 | -1,030 | -1,686 | 4,744 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,577 | -509 | -524 | 2,068 | -432 | 6,288 | 通期 | 4,319 | -1,761 | -642 | 2,558 | -1,215 | 6,659 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -555 | -476 | -615 | -956 | 5,567 | 通期 | -347 | -1,447 | -564 | -1,794 | -1,807 | 4,299 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,397 | -2,124 | 791 | -727 | -738 | 4,364 | 通期 | 2,863 | -3,579 | -195 | -716 | -2,011 | 3,388 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,951 | -787 | -1,568 | 3,164 | -556 | 4,983 | 通期 | 5,611 | -1,693 | -1,768 | 3,918 | -1,087 | 5,538 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,319 | -402 | -349 | 1,917 | -297 | 7,105 | 通期 | 2,747 | -410 | -529 | 2,337 | -692 | 7,345 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,725 | -1,029 | -536 | 696 | -379 | 7,504 | 通期 | 2,111 | -1,086 | -429 | 1,025 | -690 | 7,941 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,319 | -329 | -587 | 2,990 | -339 | 10,343 | 通期 | 2,915 | -448 | -491 | 2,467 | -681 | 9,916 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -17億5200万
- 2009年3月（連）投入-39.78%
- -10億5500万
- 2010年3月（連）投入+155.45%
- -26億9500万
- 2011年3月（連）投入-37.85%
- -16億7500万
- 2012年3月（連）投入+5.13%
- -17億6100万
- 2013年3月（連）投入-17.83%
- -14億4700万
- 2014年3月（連）投入+147.34%
- -35億7900万
- 2015年3月（連）投入-52.7%
- -16億9300万
- 2016年3月（連）投入-75.78%
- -4億1000万
- 2017年3月（連）投入+164.88%
- -10億8600万
- 2018年3月（連）投入-58.75%
- -4億4800万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -27億2500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 25億5400万
- 2010年3月（連） -98.55%
- 3700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -10億3000万
- 2012年3月（連） プラ転
- 25億5800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -17億9400万
- 2014年3月（連）
- -7億1600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 39億1800万
- 2016年3月（連） -40.35%
- 23億3700万
- 2017年3月（連） -56.14%
- 10億2500万
- 2018年3月（連） +140.68%
- 24億6700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -17億1800万
- 2009年3月（連）減少-26.72%
- -12億5900万
- 2010年3月（連）増加+117.08%
- -27億3300万
- 2011年3月（連）減少-38.31%
- -16億8600万
- 2012年3月（連）減少-27.94%
- -12億1500万
- 2013年3月（連）増加+48.72%
- -18億700万
- 2014年3月（連）増加+11.29%
- -20億1100万
- 2015年3月（連）減少-45.95%
- -10億8700万
- 2016年3月（連）減少-36.34%
- -6億9200万
- 2017年3月（連）減少-0.29%
- -6億9000万
- 2018年3月（連）減少-1.3%
- -6億8100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -2.4%
- 2009年3月（連）
- 8.77%
- 2010年3月（連）
- 7.24%
- 2011年3月（連）
- 1.65%
- 2012年3月（連）
- 11.48%
- 2013年3月（連）
- -0.8%
- 2014年3月（連）
- 4.46%
- 2015年3月（連）
- 9.52%
- 2016年3月（連）
- 5.08%
- 2017年3月（連）
- 3.8%
- 2018年3月（連）
- 6.09%