有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
④ 仕掛品
⑤ 原材料及び貯蔵品
⑥ 投資有価証券
⑦ 長期預金
⑧ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 10,964 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 682 |
| 普通預金 | 1,907,077 |
| 定期預金 | 4,660,000 |
| 別段預金 | 12,337 |
| 振替貯金 | 2,999 |
| 計 | 6,583,097 |
| 合計 | 6,594,061 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱大木 | 1,039,439 |
| アルフレッサヘルスケア㈱ | 776,033 |
| ㈱PALTAC | 433,335 |
| ㈱リードヘルスケア | 106,557 |
| 国分グループ本社㈱ | 80,323 |
| その他 | 315,952 |
| 合計 | 2,751,643 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 2,505,271 | 11,654,084 | 11,407,712 | 2,751,643 | 80.57 | 82.55 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
| 品目 | 金額(千円) |
| 商品及び製品 | |
| 養命酒 | 106,187 |
| 酒類 | 96,466 |
| 食品、雑貨類 | 163,315 |
| その他 | 7,777 |
| 計 | 373,747 |
| 半製品 | |
| 養命酒 | 39,038 |
| 酒類 | 7,870 |
| 計 | 46,909 |
| 合計 | 420,656 |
④ 仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| 養命酒 | 79,207 |
| 原料みりん | 39,149 |
| その他 | 12,185 |
| 合計 | 130,542 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 生薬類 | 822,154 |
| 包装材料・容器類 | 41,033 |
| 原料用アルコール | 14,621 |
| 食材 | 6,108 |
| その他 | 17,415 |
| 計 | 901,333 |
| 貯蔵品 | |
| 販促品 | 39,317 |
| 店舗用消耗品 | 9,044 |
| 重油 | 3,019 |
| 製造用消耗品 | 625 |
| 計 | 52,007 |
| 合計 | 953,341 |
⑥ 投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| キッコーマン㈱ | 1,855,815 |
| 日本新薬㈱ | 1,373,760 |
| ロート製薬㈱ | 1,308,320 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 988,970 |
| トーア再保険㈱ | 882,306 |
| 小野薬品工業㈱ | 824,109 |
| キユーピー㈱ | 624,155 |
| 久光製薬㈱ | 509,040 |
| ㈱八十二銀行 | 476,829 |
| ブルドックソース㈱ | 411,571 |
| ㈱ワコールホールディングス | 294,548 |
| ㈱T&Dホールディングス | 272,979 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 199,895 |
| ㈱ミツウロコグループホールディングス | 193,120 |
| 小林製薬㈱ | 174,000 |
| 松田産業㈱ | 158,644 |
| 大木ヘルスケアホールディングス㈱ | 118,799 |
| ㈱松屋 | 102,984 |
| 丸八倉庫㈱ | 102,800 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 100,985 |
| J.フロント リテイリング㈱ | 87,375 |
| わかもと製薬㈱ | 79,810 |
| 日本フエルト㈱ | 70,357 |
| カンロ㈱ | 63,120 |
| ㈱マルイチ産商 | 54,412 |
| ㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 53,307 |
| ニッコンホールディングス㈱ | 50,808 |
| アルフレッサ ホールディングス㈱ | 44,316 |
| ㈱白洋舎 | 30,843 |
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 富田薬品㈱ | 30,000 |
| 片倉コープアグリ㈱ | 26,544 |
| ミヨシ油脂㈱ | 24,817 |
| ㈱メディパルホールディングス | 18,767 |
| その他 | 25,561 |
| 計 | 11,633,671 |
| 債券 | |
| 第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保永久社債 | 1,065,380 |
| 第20回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 977,090 |
| 第14回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 493,850 |
| 第11回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 492,045 |
| 第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 490,765 |
| 第4回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債 | 409,560 |
| 第13回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 395,560 |
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 295,929 |
| 第10回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 98,460 |
| 計 | 4,718,639 |
| 合計 | 16,352,310 |
⑦ 長期預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 定期預金 | 5,500,000 |
| 合計 | 5,500,000 |
⑧ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東洋ガラス㈱ | 77,162 |
| 日本山村硝子㈱ | 45,495 |
| 凸版印刷㈱ | 19,751 |
| 富士高フーヅ工業㈱ | 16,703 |
| 二葉紙業㈱ | 16,285 |
| その他 | 102,468 |
| 合計 | 277,866 |
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