有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,853
預金
当座預金	682
普通預金	1,432,413
定期預金	2,460,000
別段預金	8,386
振替貯金	27,782
計	3,929,265
合計	3,938,118

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大木	946,446
アルフレッサヘルスケア㈱	581,177
㈱PALTAC	580,092
㈱リードヘルスケア	78,123
中北薬品㈱	68,009
その他	319,705
合計	2,573,554

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,720,416	13,647,321	13,794,182	2,573,554	84.28	70.79

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
食品、雑貨類	38,956
サプリメント	3,217
計	42,174
製品
養命酒	196,142
酒類	190,225
食品類	72,670
その他	8,646
計	467,685
半製品
養命酒	40,888
酒類	2,842
計	43,730
合計	553,590

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	124,193
原料みりん	35,459
その他	4,915
合計	164,568

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	829,558
包装材料・容器類	42,123
原料用アルコール	9,804
食材	4,640
その他	20,513
計	906,641
貯蔵品
販促品	21,432
店舗用消耗品	4,400
製造用消耗品	2,597
重油	1,932
その他	4,118
計	34,480
合計	941,122

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
譲渡性預金	1,700,000
利付国債5年106回	500,000
利付国債5年109回	500,091
合計	2,700,091

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,717,077
キッコーマン㈱	1,339,975
ロート製薬㈱	922,012
日本新薬㈱	918,540
キユーピー㈱	911,249
トーア再保険㈱	882,306
㈱八十二銀行	767,073
小野薬品工業㈱	763,941
久光製薬㈱	642,360
㈱T&Dホールディングス	499,020
ブルドックソース㈱	426,856
ニッコンホールディングス㈱	351,500
㈱ワコールホールディングス	344,874
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	233,926
松田産業㈱	186,419
㈱松屋	177,072
丸八倉庫㈱	170,000
J.フロントリテイリング㈱	160,545
㈱三井住友フィナンシャルグループ	155,732
㈱十八銀行	119,409
㈱ミツウロコグループホールディングス	117,300
大木ヘルスケアホールディングス㈱	94,706
小林製薬㈱	93,786
わかもと製薬㈱	89,873
日本フエルト㈱	82,271
カンロ㈱	67,320
㈱マルイチ産商	59,170
㈱アサツーディ・ケイ	56,460
アルフレッサホールディングス㈱	42,445

区分及び銘柄	金額(千円)
㈱白洋舎	32,844
ミヨシ油脂㈱	31,725
片倉コープアグリ㈱	30,120
富田薬品㈱	30,000
㈱メディパルホールディングス	16,237
その他	22,493
計	12,556,644
債券
利付国債5年114回	300,289
利付国債5年118回	500,585
利付国債5年120回	500,227
利付国債5年123回	499,854
利付国債5年124回	500,411
利付国債5年124回	499,920
第3回三菱UFJフィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債	1,061,140
第11回三菱UFJフィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債	487,670
第4回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債	400,760
第13回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債	397,800
第10回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債	98,890
計	5,247,547
合計	17,804,192

⑧ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
その他の関係会社株式
大正製薬ホールディングス㈱	2,595,384
合計	2,595,384

⑨ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	5,600,000
合計	5,600,000

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本山村硝子㈱	100,492
東洋ガラス㈱	77,690
凸版印刷㈱	34,055
ゴールドパック㈱	24,793
二葉紙業㈱	13,916
その他	113,773
合計	364,723