有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
④ 仕掛品
⑤ 原材料及び貯蔵品
⑥ 投資有価証券
⑦ 長期預金
⑧ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 14,649 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 682 |
| 普通預金 | 2,539,108 |
| 定期預金 | 5,560,000 |
| 別段預金 | 12,413 |
| 振替貯金 | 8,483 |
| 計 | 8,120,688 |
| 合計 | 8,135,338 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱大木 | 978,056 |
| アルフレッサヘルスケア㈱ | 725,311 |
| ㈱PALTAC | 320,801 |
| 国分グループ本社㈱ | 91,095 |
| ㈱リードヘルスケア | 78,440 |
| その他 | 258,789 |
| 合計 | 2,452,494 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 2,751,643 | 11,678,893 | 11,978,041 | 2,452,494 | 83.00 | 81.32 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
| 品目 | 金額(千円) |
| 商品及び製品 | |
| 養命酒 | 130,625 |
| 酒類 | 129,631 |
| 食品、雑貨類 | 118,722 |
| 計 | 378,978 |
| 半製品 | |
| 養命酒 | 69,478 |
| 酒類 | 10,217 |
| 計 | 79,695 |
| 合計 | 458,674 |
④ 仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| 養命酒 | 73,491 |
| 原料みりん | 43,346 |
| その他 | 11,751 |
| 合計 | 128,590 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 生薬類 | 793,046 |
| 包装材料・容器類 | 39,834 |
| 原料用アルコール | 13,574 |
| 食材 | 12,948 |
| その他 | 12,374 |
| 計 | 871,777 |
| 貯蔵品 | |
| 販促品 | 40,913 |
| 店舗用消耗品 | 11,729 |
| 重油 | 1,975 |
| 製造用消耗品 | 1,378 |
| 計 | 55,996 |
| 合計 | 927,774 |
⑥ 投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| キッコーマン㈱ | 2,655,770 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,452,043 |
| 日本新薬㈱ | 1,333,260 |
| ロート製薬㈱ | 1,305,226 |
| ブルドックソース㈱ | 1,006,932 |
| 小野薬品工業㈱ | 958,035 |
| トーア再保険㈱ | 882,306 |
| 久光製薬㈱ | 728,210 |
| ㈱八十二銀行 | 491,463 |
| キユーピー㈱ | 440,564 |
| ㈱T&Dホールディングス | 440,348 |
| ㈱ワコールホールディングス | 308,102 |
| 松田産業㈱ | 254,732 |
| ㈱ミツウロコグループホールディングス | 230,690 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 214,697 |
| 小林製薬㈱ | 179,742 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 154,269 |
| ㈱松屋 | 154,224 |
| 丸八倉庫㈱ | 153,400 |
| わかもと製薬㈱ | 148,516 |
| 大木ヘルスケアホールディングス㈱ | 147,364 |
| J.フロント リテイリング㈱ | 102,262 |
| ㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 78,191 |
| 日本フエルト㈱ | 72,933 |
| カンロ㈱ | 70,944 |
| ㈱マルイチ産商 | 64,233 |
| アルフレッサ ホールディングス㈱ | 46,934 |
| 片倉コープアグリ㈱ | 30,480 |
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 富田薬品㈱ | 30,000 |
| ミヨシ油脂㈱ | 29,137 |
| ㈱白洋舎 | 27,393 |
| ㈱メディパルホールディングス | 19,753 |
| その他 | 29,833 |
| 計 | 14,241,992 |
| 債券 | |
| 第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保永久社債 | 1,060,650 |
| 第20回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 979,080 |
| 第24回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 509,050 |
| 第14回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 500,000 |
| 第11回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 494,680 |
| 第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 490,205 |
| 第4回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債 | 414,080 |
| 第13回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 400,840 |
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 294,960 |
| Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債 | 291,690 |
| 利付国債10年361回 | 200,280 |
| 第26回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 100,928 |
| 第10回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 99,870 |
| 計 | 5,836,313 |
| 合計 | 20,078,305 |
⑦ 長期預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 定期預金 | 3,400,000 |
| 合計 | 3,400,000 |
⑧ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日本山村硝子㈱ | 15,570 |
| 東洋ガラス㈱ | 13,581 |
| ゴールドパック㈱ | 13,203 |
| 二葉紙業㈱ | 10,405 |
| マルハニチロ㈱ | 7,703 |
| その他 | 78,871 |
| 合計 | 139,335 |
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