有価証券報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,999
預金
当座預金	682
普通預金	2,993,788
定期預金	2,660,000
別段預金	4,295
振替貯金	33,052
計	5,691,818
合計	5,710,818

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサヘルスケア㈱	966,706
㈱大木	527,134
㈱PALTAC	245,694
国分グループ本社㈱	60,596
㈱リードヘルスケア	32,833
その他	239,456
合計	2,072,423

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,212,684	11,144,619	11,284,881	2,072,423	84.48	70.17

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
養命酒	180,156
酒類	79,152
食品、雑貨類	273,439
計	532,748
半製品
養命酒	72,164
酒類	6,783
計	78,947
合計	611,696

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	124,608
原料みりん	17,033
その他	1,623
合計	143,265

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	927,080
包装材料・容器類	55,542
原料用アルコール	23,271
食材	19,423
その他	57,450
計	1,082,768
貯蔵品
販促品	21,088
店舗用消耗品	18,091
重油	5,344
製造用消耗品	8,259
計	52,784
合計	1,135,552

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,935,034
キッコーマン㈱	2,903,615
ロート製薬㈱	1,977,066
㈱八十二銀行	1,287,804
㈱T&Dホールディングス	980,131
トーア再保険㈱	882,306
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	639,333
ブルドックソース㈱	631,896
日本新薬㈱	615,924
小野薬品工業㈱	531,228
㈱三井住友フィナンシャルグループ	438,322
松田産業㈱	434,771
久光製薬㈱	408,747
カンロ㈱	322,560
キユーピー㈱	317,774
㈱ミツウロコグループホールディングス	304,470
J.フロント リテイリング㈱	179,129
㈱松屋	178,752
丸八倉庫㈱	173,800
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	146,437
わかもと製薬㈱	109,999
大木ヘルスケアホールディングス㈱	94,567
日本フエルト㈱	77,441
㈱マルイチ産商	67,100
アルフレッサ ホールディングス㈱	46,461
富田薬品㈱	30,000

区分及び銘柄	金額(千円)
ナラサキ産業㈱	17,196
伊藤忠食品㈱	15,040
その他	5,603
計	18,752,512
債券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債	1,006,770
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債	937,080
Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債	556,200
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第11回無担保社債	493,930
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債	486,700
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第24回無担保社債	476,135
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第22回無担保社債	472,875
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債	398,800
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第13回無担保社債	395,960
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回無担保社債	290,511
利付国債10年361回	187,960
利付国債10年365回	185,260
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第10回無担保社債	99,210
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回無担保社債	94,425
計	6,081,816
合計	24,834,328

⑦ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	5,200,000
合計	5,200,000

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
二葉紙業㈱	16,588
マルハニチロ㈱	15,667
東洋ガラス㈱	13,118
合同酒精㈱	8,408
日本山村硝子㈱	8,227
その他	111,564
合計	173,575