有価証券報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,175
預金
当座預金	667
普通預金	2,483,816
定期預金	6,860,000
別段預金	7,321
振替貯金	40,343
計	9,392,148
合計	9,409,323

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサヘルスケア㈱	992,765
㈱大木	470,744
㈱PALTAC	309,178
国分グループ本社㈱	70,960
㈱リードヘルスケア	58,972
その他	227,032
合計	2,129,653

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,072,423	10,709,151	10,651,921	2,129,653	83.34	71.61

③ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第11回無担保社債	498,565
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第13回無担保社債	398,520
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第10回無担保社債	99,870
合計	996,955

④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
養命酒	155,357
酒類	95,900
食品、雑貨類	226,494
計	477,752
半製品
養命酒	33,819
酒類	9,221
計	43,041
合計	520,794

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	150,127
原料みりん	8,407
その他	3,500
合計	162,035

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	1,000,569
包装材料・容器類	49,505
原料用アルコール	18,836
食材	15,104
その他	34,755
計	1,118,771
貯蔵品
販促品	15,681
店舗用消耗品	11,351
重油	5,798
製造用消耗品	14,786
計	47,617
合計	1,166,389

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,380,452
キッコーマン㈱	2,891,525
㈱八十二長野銀行	2,349,999
ロート製薬㈱	2,128,230
㈱T&Dホールディングス	1,221,612
トーア再保険㈱	882,306
小野薬品工業㈱	832,230
日本新薬㈱	828,306
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	799,315
松田産業㈱	778,209
ブルドックソース㈱	693,408
㈱三井住友フィナンシャルグループ	578,193
キユーピー㈱	438,681
㈱ミツウロコグループホールディングス	406,810
カンロ㈱	340,128
㈱松屋	303,912
J.フロント リテイリング㈱	234,882
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	219,526
丸八倉庫㈱	203,600
大木ヘルスケアホールディングス㈱	157,167
日本フエルト㈱	139,748
わかもと製薬㈱	121,797
㈱マルイチ産商	71,370
アルフレッサ ホールディングス㈱	55,626
富田薬品㈱	30,000
ナラサキ産業㈱	26,460

区分及び銘柄	金額(千円)
伊藤忠食品㈱	25,960
その他	6,202
計	23,145,659
債券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債	1,001,200
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債	930,180
Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債	546,360
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債	487,900
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第24回無担保社債	469,290
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第22回無担保社債	468,940
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債	399,120
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回無担保社債	291,504
利付国債10年361回	184,900
利付国債10年365回	180,740
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回無担保社債	92,593
計	5,052,727
合計	28,198,386

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Umios㈱	27,922
日進乳業㈱	22,806
日本山村硝子㈱	20,418
㈱シロキ	18,961
東洋ガラス㈱	17,773
その他	94,169
合計	202,051