有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,437
預金
当座預金	682
普通預金	3,351,530
定期預金	4,860,000
別段預金	6,934
振替貯金	5,862
計	8,225,009
合計	8,234,447

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大木	801,800
アルフレッサヘルスケア㈱	625,002
㈱PALTAC	427,692
㈱リードヘルスケア	114,029
伊藤忠食品㈱	63,686
その他	383,678
合計	2,415,890

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,573,554	11,843,313	12,000,977	2,415,890	83.24	76.89

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
養命酒	135,469
酒類	115,570
食品、雑貨類	104,234
その他	11,555
計	366,830
半製品
養命酒	92,134
酒類	16,463
計	108,597
合計	475,428

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	82,537
原料みりん	31,122
その他	4,326
合計	117,986

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	886,266
包装材料・容器類	51,739
原料用アルコール	16,171
食材	5,554
その他	14,721
計	974,453
貯蔵品
販促品	26,749
店舗用消耗品	4,393
重油	3,115
製造用消耗品	1,362
その他	3,783
計	39,403
合計	1,013,856

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
キッコーマン㈱	1,724,840
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,710,451
ロート製薬㈱	1,314,950
日本新薬㈱	1,153,440
小野薬品工業㈱	1,091,961
トーア再保険㈱	882,306
キユーピー㈱	833,843
久光製薬㈱	832,240
㈱八十二銀行	695,121
㈱T&Dホールディングス	521,408
ブルドックソース㈱	413,808
ニッコンホールディングス㈱	412,920
㈱ワコールホールディングス	386,540
㈱松屋	253,680
松田産業㈱	244,848
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	221,701
大木ヘルスケアホールディングス㈱	199,460
J.フロント リテイリング㈱	176,015
丸八倉庫㈱	173,400
㈱三井住友フィナンシャルグループ	171,633
㈱ミツウロコグループホールディングス	136,680
小林製薬㈱	133,632
わかもと製薬㈱	97,507
㈱十八銀行	90,804
日本フエルト㈱	83,398
カンロ㈱	81,480
㈱マルイチ産商	62,464
アルフレッサ ホールディングス㈱	52,105
㈱白洋舎	35,650

区分及び銘柄	金額(千円)
ミヨシ油脂㈱	32,400
富田薬品㈱	30,000
片倉コープアグリ㈱	29,496
㈱メディパルホールディングス	20,274
その他	28,467
計	14,328,928
債券
利付国債5年118回	500,315
利付国債5年120回	500,133
利付国債5年123回	499,904
利付国債5年124回	500,281
利付国債5年124回	499,945
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保永久社債	1,070,160
第14回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債	499,750
第11回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債	496,010
第4回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債	411,480
第13回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債	400,800
第10回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債	99,680
計	5,478,459
合計	19,807,388

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
その他の関係会社株式
大正製薬ホールディングス㈱	3,003,066
合計	3,003,066

⑧ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	3,700,000
合計	3,700,000

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ガラス㈱	113,168
凸版印刷㈱	21,875
合同酒精㈱	18,522
日本山村硝子㈱	15,158
ゴールドパック㈱	14,592
その他	89,136
合計	272,452