訂正有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,640
預金
当座預金	682
普通預金	2,139,836
定期預金	6,760,000
別段預金	4,874
振替貯金	16,950
計	8,922,345
合計	8,933,985

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大木	919,425
アルフレッサヘルスケア㈱	684,444
㈱PALTAC	295,153
国分グループ本社㈱	82,113
㈱リードヘルスケア	62,369
その他	222,012
合計	2,265,519

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,425,162	11,930,842	12,090,484	2,265,519	84.22	71.75

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
養命酒	164,678
酒類	75,611
食品、雑貨類	131,182
計	371,472
半製品
養命酒	76,679
酒類	8,842
計	85,522
合計	456,994

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	119,634
原料みりん	7,575
その他	1,912
合計	129,121

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	919,987
包装材料・容器類	45,686
原料用アルコール	16,169
食材	11,265
その他	31,470
計	1,024,580
貯蔵品
販促品	29,531
店舗用消耗品	13,405
重油	4,559
製造用消耗品	979
計	48,475
合計	1,073,056

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
キッコーマン㈱	2,716,220
ロート製薬㈱	2,448,680
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,080,763
日本新薬㈱	944,460
小野薬品工業㈱	916,266
トーア再保険㈱	882,306
ブルドックソース㈱	712,793
㈱八十二銀行	701,219
㈱T&Dホールディングス	506,740
久光製薬㈱	381,780
キユーピー㈱	322,674
㈱ワコールホールディングス	312,118
松田産業㈱	284,133
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	271,328
㈱ミツウロコグループホールディングス	219,810
㈱三井住友フィナンシャルグループ	203,973
㈱松屋	185,304
小林製薬㈱	140,766
丸八倉庫㈱	140,000
J.フロント リテイリング㈱	128,630
カンロ㈱	116,352
大木ヘルスケアホールディングス㈱	95,833
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	94,955
わかもと製薬㈱	85,709
㈱マルイチ産商	67,100
日本フエルト㈱	66,493
アルフレッサ ホールディングス㈱	37,318

区分及び銘柄	金額(千円)
富田薬品㈱	30,000
ミヨシ油脂㈱	21,982
その他	27,300
計	15,143,013
債券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債	1,021,310
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債	964,260
Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債	555,180
ジェッツ INTL フォー LTD SR.347	500,000
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第11回無担保社債	495,110
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第24回無担保社債	494,875
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第22回無担保社債	487,645
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債	487,500
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債	398,280
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第13回無担保社債	394,160
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債	298,575
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回無担保社債	295,200
利付国債10年361回	197,640
利付国債10年365回	196,500
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第10回無担保社債	98,480
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回無担保社債	98,318
計	6,983,033
合計	22,126,046

⑦ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,000,000
合計	4,000,000

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日進乳業㈱	21,076
二葉紙業㈱	18,936
日本コーンスターチ㈱	15,096
日本山村硝子㈱	13,359
東洋ガラス㈱	12,612
その他	88,232
合計	169,313