有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
④ 仕掛品
⑤ 原材料及び貯蔵品
⑥ 投資有価証券
⑦ 関係会社株式
⑧ 長期預金
⑨ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 11,525 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 682 |
| 普通預金 | 2,129,194 |
| 定期預金 | 4,960,000 |
| 別段預金 | 11,541 |
| 振替貯金 | 6,131 |
| 計 | 7,107,550 |
| 合計 | 7,119,075 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱大木 | 822,193 |
| アルフレッサヘルスケア㈱ | 665,790 |
| ㈱PALTAC | 396,261 |
| ㈱リードヘルスケア | 161,977 |
| 国分グループ本社㈱ | 115,692 |
| その他 | 343,355 |
| 合計 | 2,505,271 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 2,415,890 | 11,595,737 | 11,506,357 | 2,505,271 | 82.12 | 77.45 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
| 品目 | 金額(千円) |
| 商品及び製品 | |
| 養命酒 | 112,185 |
| 酒類 | 142,407 |
| 食品、雑貨類 | 128,864 |
| その他 | 12,772 |
| 計 | 396,229 |
| 半製品 | |
| 養命酒 | 64,175 |
| 酒類 | 14,248 |
| 計 | 78,423 |
| 合計 | 474,652 |
④ 仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| 養命酒 | 70,279 |
| 原料みりん | 28,756 |
| その他 | 14,509 |
| 合計 | 113,544 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 生薬類 | 856,116 |
| 包装材料・容器類 | 42,290 |
| 原料用アルコール | 7,636 |
| 食材 | 5,507 |
| その他 | 18,601 |
| 計 | 930,152 |
| 貯蔵品 | |
| 販促品 | 36,573 |
| 店舗用消耗品 | 4,568 |
| 重油 | 3,137 |
| 製造用消耗品 | 1,529 |
| その他 | 3,949 |
| 計 | 49,759 |
| 合計 | 979,911 |
⑥ 投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| キッコーマン㈱ | 2,188,290 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,349,711 |
| 日本新薬㈱ | 1,305,720 |
| ロート製薬㈱ | 1,256,164 |
| トーア再保険㈱ | 882,306 |
| キユーピー㈱ | 766,835 |
| 小野薬品工業㈱ | 719,023 |
| ㈱八十二銀行 | 559,756 |
| 久光製薬㈱ | 514,090 |
| ブルドックソース㈱ | 390,321 |
| ㈱T&Dホールディングス | 359,443 |
| ㈱ワコールホールディングス | 345,376 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 222,692 |
| ニッコンホールディングス㈱ | 193,806 |
| 松田産業㈱ | 174,283 |
| ㈱松屋 | 168,672 |
| 小林製薬㈱ | 162,516 |
| 丸八倉庫㈱ | 150,200 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 149,226 |
| ㈱ミツウロコグループホールディングス | 143,820 |
| J.フロント リテイリング㈱ | 128,144 |
| 大木ヘルスケアホールディングス㈱ | 118,785 |
| わかもと製薬㈱ | 97,507 |
| ㈱十八銀行 | 91,491 |
| カンロ㈱ | 77,160 |
| 日本フエルト㈱ | 73,738 |
| アルフレッサ ホールディングス㈱ | 69,312 |
| ㈱マルイチ産商 | 64,111 |
| ㈱白洋舎 | 33,637 |
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 富田薬品㈱ | 30,000 |
| 片倉コープアグリ㈱ | 27,312 |
| ミヨシ油脂㈱ | 25,267 |
| ㈱メディパルホールディングス | 24,459 |
| ナラサキ産業 | 11,274 |
| その他 | 14,230 |
| 計 | 12,888,684 |
| 債券 | |
| 利付国債5年124回 | 500,151 |
| 利付国債5年124回 | 499,970 |
| 第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保永久社債 | 1,072,650 |
| 第11回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 503,480 |
| 第14回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 501,800 |
| 第4回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債 | 413,200 |
| 第13回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 401,800 |
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 任意償還条項付無担保社債 | 305,844 |
| 第10回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債 | 99,930 |
| 計 | 4,298,826 |
| 合計 | 17,187,511 |
⑦ 関係会社株式
| 銘柄 | 金額(千円) |
| その他の関係会社株式 | |
| 大正製薬ホールディングス㈱ | 3,028,905 |
| 合計 | 3,028,905 |
⑧ 長期預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 定期預金 | 4,400,000 |
| 合計 | 4,400,000 |
⑨ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東洋ガラス㈱ | 71,177 |
| 日本山村硝子㈱ | 55,542 |
| 富士高フーヅ工業㈱ | 19,487 |
| 凸版印刷㈱ | 18,418 |
| ゴールドパック㈱ | 10,600 |
| その他 | 87,107 |
| 合計 | 262,334 |
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