有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,347
預金
当座預金	681
普通預金	978,073
定期預金	1,391,500
別段預金	2,513
振替貯金	1,960
計	2,374,728
合計	2,388,076

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサヘルスケア㈱	816,330
㈱Paltac	698,743
㈱大木	682,550
㈱リードヘルスケア	156,669
中北薬品㈱	87,616
その他	201,697
合計	2,643,606

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,562,436	14,680,873	14,599,702	2,643,606	84.67	64.72

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
食品、雑貨類	25,501
サプリメント	6,184
計	31,685
製品
養命酒	114,903
リキュール類	64,825
その他	29,289
計	209,018
半製品
養命酒	75,097
リキュール類	5,086
計	80,184
合計	320,888

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	132,071
原料みりん	46,189
その他	452
合計	178,713

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	467,908
包装材料・容器類	38,838
原料用アルコール	17,470
ぶどう糖	1,945
食材	3,374
その他	11,914
計	541,452
貯蔵品
販促品	24,457
店舗用消耗品	4,016
製造用消耗品	2,412
重油	2,385
その他	1,181
計	34,453
合計	575,905

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
譲渡性預金	2,800,000
利付国債5年89回	500,016
利付国債5年89回	499,995
利付国債5年93回	499,740
合計	4,299,753

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825,054
キッコーマン㈱	1,537,445
㈱八十二銀行	1,034,146
小野薬品工業㈱	900,354
トーア再保険㈱	882,306
キユーピー㈱	844,530
ロート製薬㈱	754,936
日本新薬㈱	708,750
㈱T&Dホールディングス	510,909
久光製薬㈱	497,930
ブルドックソース㈱	415,672
㈱ワコールホールディングス	339,352
日本梱包運輸倉庫㈱	311,688
㈱松屋	306,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	222,692
松田産業㈱	192,175
J.フロントリテイリング㈱	183,799
㈱三井住友フィナンシャルグループ	177,157
丸八倉庫㈱	163,600
㈱十八銀行	121,405
わかもと製薬㈱	107,570
㈱ミツウロコグループホールディングス	94,690
日本フエルト㈱	87,262
小林製薬㈱	74,820
㈱アサツーディ・ケイ	65,500
㈱大木	58,008
㈱マルイチ産商	55,083
カンロ㈱	53,880
アルフレッサホールディングス㈱	37,296

区分及び銘柄	金額(千円)
片倉チッカリン㈱	36,840
ミヨシ油脂㈱	31,275
富田薬品㈱	30,000
㈱白洋舎	29,325
㈱メディパルホールディングス	14,554
その他	21,375
計	12,727,984
債券
譲渡性預金	1,000,000
利付国債5年99回	500,694
利付国債5年102回	500,081
利付国債5年103回	499,810
利付国債5年106回	500,000
利付国債5年109回	500,291
利付国債5年114回	300,697
利付国債5年118回	501,125
利付国債5年120回	500,415
利付国債5年123回	499,754
計	5,302,868
合計	18,030,853

⑧ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
その他の関係会社株式
大正製薬ホールディングス㈱	2,566,674
合計	2,566,674

⑨ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,500,000
合計	4,500,000

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本山村硝子㈱	86,713
東洋ガラス㈱	69,486
第一アルコール㈱	30,561
加藤化学㈱	25,363
二葉紙業㈱	17,899
その他	88,224
合計	318,249

⑪ 繰延税金負債
繰延税金負債は2,264,001千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」をご参照ください。