有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 商品及び製品
④ 仕掛品
⑤ 原材料及び貯蔵品
⑥ 投資有価証券
⑦ 長期預金
⑧ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 13,696 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 682 |
| 普通預金 | 4,349,600 |
| 定期預金 | 3,260,000 |
| 別段預金 | 5,590 |
| 振替貯金 | 25,305 |
| 計 | 7,641,179 |
| 合計 | 7,654,876 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| アルフレッサヘルスケア㈱ | 925,130 |
| ㈱大木 | 650,216 |
| ㈱PALTAC | 273,485 |
| ㈱リードヘルスケア | 84,909 |
| 国分グループ本社㈱ | 53,320 |
| その他 | 225,620 |
| 合計 | 2,212,684 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 2,265,519 | 11,444,925 | 11,497,760 | 2,212,684 | 83.86 | 71.60 |
③ 商品及び製品
| 品目 | 金額(千円) |
| 商品及び製品 | |
| 養命酒 | 155,545 |
| 酒類 | 75,401 |
| 食品、雑貨類 | 253,537 |
| 計 | 484,484 |
| 半製品 | |
| 養命酒 | 54,789 |
| 酒類 | 6,020 |
| 計 | 60,810 |
| 合計 | 545,294 |
④ 仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| 養命酒 | 157,705 |
| 原料みりん | 6,083 |
| その他 | 1,877 |
| 合計 | 165,666 |
⑤ 原材料及び貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 生薬類 | 936,409 |
| 包装材料・容器類 | 57,765 |
| 原料用アルコール | 18,273 |
| 食材 | 10,514 |
| その他 | 45,256 |
| 計 | 1,068,220 |
| 貯蔵品 | |
| 販促品 | 29,827 |
| 店舗用消耗品 | 9,434 |
| 重油 | 4,799 |
| 製造用消耗品 | 1,752 |
| 計 | 45,814 |
| 合計 | 1,114,034 |
⑥ 投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| キッコーマン㈱ | 3,967,535 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,820,909 |
| ロート製薬㈱ | 2,622,828 |
| ㈱八十二銀行 | 1,268,292 |
| トーア再保険㈱ | 882,306 |
| 小野薬品工業㈱ | 813,666 |
| ㈱T&Dホールディングス | 802,108 |
| ブルドックソース㈱ | 773,932 |
| 日本新薬㈱ | 724,140 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 537,436 |
| ㈱ワコールホールディングス | 466,107 |
| キユーピー㈱ | 409,860 |
| 久光製薬㈱ | 401,273 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 342,996 |
| 松田産業㈱ | 312,910 |
| ㈱ミツウロコグループホールディングス | 244,290 |
| カンロ㈱ | 239,520 |
| ㈱松屋 | 190,680 |
| J.フロント リテイリング㈱ | 164,534 |
| 丸八倉庫㈱ | 160,800 |
| ㈱ふくおかフィナンシャルグループ | 150,721 |
| 大木ヘルスケアホールディングス㈱ | 116,860 |
| 小林製薬㈱ | 88,653 |
| わかもと製薬㈱ | 78,769 |
| ㈱マルイチ産商 | 75,274 |
| 日本フエルト㈱ | 70,196 |
| アルフレッサ ホールディングス㈱ | 48,903 |
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 富田薬品㈱ | 30,000 |
| ナラサキ産業㈱ | 18,000 |
| その他 | 20,521 |
| 計 | 19,844,026 |
| 債券 | |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債 | 1,012,720 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債 | 958,050 |
| Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債 | 573,660 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第11回無担保社債 | 494,470 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債 | 491,100 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第24回無担保社債 | 489,765 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第22回無担保社債 | 483,830 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債 | 397,800 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第13回無担保社債 | 396,480 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債 | 298,938 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回無担保社債 | 293,847 |
| 利付国債10年361回 | 195,540 |
| 利付国債10年365回 | 193,600 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ 第10回無担保社債 | 99,110 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回無担保社債 | 97,342 |
| 計 | 6,476,252 |
| 合計 | 26,320,278 |
⑦ 長期預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 定期預金 | 5,100,000 |
| 合計 | 5,100,000 |
⑧ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 日本山村硝子㈱ | 14,281 |
| 二葉紙業㈱ | 13,161 |
| 日本コーンスターチ㈱ | 11,909 |
| 東洋ガラス㈱ | 11,142 |
| 加藤化学㈱ | 9,859 |
| その他 | 83,405 |
| 合計 | 143,759 |
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