有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,055
預金
当座預金	682
普通預金	2,336,167
定期預金	3,460,000
別段預金	4,853
振替貯金	78,938
計	5,880,641
合計	5,892,696

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大木	978,917
アルフレッサヘルスケア㈱	766,334
㈱PALTAC	331,168
国分グループ本社㈱	77,807
㈱リードヘルスケア	64,054
その他	206,879
合計	2,425,162

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,452,494	11,904,528	11,931,860	2,425,162	83.11	74.78

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
養命酒	158,048
酒類	101,191
食品、雑貨類	99,190
計	358,430
半製品
養命酒	56,146
酒類	13,077
計	69,223
合計	427,654

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	100,330
原料みりん	37,323
その他	5,376
合計	143,031

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	728,854
包装材料・容器類	41,760
原料用アルコール	18,752
食材	12,269
その他	38,000
計	839,637
貯蔵品
販促品	26,750
店舗用消耗品	14,609
重油	3,594
製造用消耗品	837
計	45,792
合計	885,429

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
キッコーマン㈱	3,276,390
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,865,791
ロート製薬㈱	1,633,190
日本新薬㈱	1,349,460
小野薬品工業㈱	1,016,379
トーア再保険㈱	882,306
ブルドックソース㈱	796,300
㈱T&Dホールディングス	516,004
㈱八十二銀行	496,341
久光製薬㈱	369,660
キユーピー㈱	339,184
松田産業㈱	309,782
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	262,870
㈱ワコールホールディングス	231,171
㈱ミツウロコグループホールディングス	175,950
小林製薬㈱	170,868
㈱三井住友フィナンシャルグループ	150,419
丸八倉庫㈱	131,400
㈱松屋	128,856
わかもと製薬㈱	100,283
J.フロント リテイリング㈱	97,008
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	88,436
大木ヘルスケアホールディングス㈱	84,606
日本フエルト㈱	83,398
カンロ㈱	72,384
㈱マルイチ産商	63,562
アルフレッサ ホールディングス㈱	37,384

区分及び銘柄	金額(千円)
富田薬品㈱	30,000
ミヨシ油脂㈱	26,055
㈱メディパルホールディングス	18,739
その他	28,117
計	14,832,299
債券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債	1,045,440
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債	992,040
Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債	571,140
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第24回無担保社債	505,275
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債	499,700
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第22回無担保社債	499,140
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第11回無担保社債	493,775
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第4回任意償還条項付無担保永久社債	410,640
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第13回無担保社債	400,000
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債	299,535
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回無担保社債	299,319
利付国債10年361回	198,440
利付国債10年365回	197,840
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回無担保社債	100,984
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第10回無担保社債	99,810
計	6,613,078
合計	21,445,377

⑦ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	6,700,000
合計	6,700,000

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ガラス㈱	16,611
日本コーンスターチ㈱	14,026
二葉紙業㈱	9,914
第一アルコール㈱	8,650
マルハニチロ㈱	5,384
その他	67,694
合計	122,282