有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,127
預金
当座預金	682
普通預金	1,116,099
定期預金	1,560,000
別段預金	6,328
振替貯金	7,104
計	2,690,215
合計	2,698,343

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大木	933,756
アルフレッサヘルスケア㈱	696,245
㈱PALTAC	642,245
㈱リードヘルスケア	133,887
中北薬品㈱	71,862
その他	242,417
合計	2,720,416

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,643,606	14,169,975	14,278,092	2,720,416	84.92	69.27

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
食品、雑貨類	28,426
サプリメント	5,306
計	33,732
製品
養命酒	122,036
酒類	74,688
食品類	79,854
その他	9,817
計	286,396
半製品
養命酒	68,031
酒類	4,082
計	72,114
合計	392,243

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	116,146
原料みりん	11,275
その他	192
合計	127,613

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	740,461
包装材料・容器類	38,050
原料用アルコール	11,510
食材	4,246
その他	8,045
計	802,315
貯蔵品
販促品	19,019
店舗用消耗品	3,874
製造用消耗品	1,489
重油	2,122
その他	4,421
計	30,927
合計	833,242

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
譲渡性預金	2,800,000
利付国債5年99回	500,204
利付国債5年102回	500,032
利付国債5年103回	499,909
合計	4,300,145

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
小野薬品工業㈱	1,579,597
キッコーマン㈱	1,491,100
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,279,771
ロート製薬㈱	906,100
トーア再保険㈱	882,306
キユーピー㈱	737,086
日本新薬㈱	712,800
㈱八十二銀行	591,463
久光製薬㈱	508,030
ブルドックソース㈱	391,440
㈱ワコールホールディングス	337,093
㈱T&Dホールディングス	324,085
ニッコンホールディングス㈱	301,920
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	207,230
丸八倉庫㈱	195,200
㈱松屋	173,880
松田産業㈱	146,383
J.フロントリテイリング㈱	145,268
㈱三井住友フィナンシャルグループ	131,362
㈱ミツウロコグループホールディングス	93,840
わかもと製薬㈱	89,873
小林製薬㈱	85,956
㈱十八銀行	83,154
日本フエルト㈱	71,967
カンロ㈱	60,000
㈱アサツーディ・ケイ	57,960
㈱大木ヘルスケアホールディングス	55,187
㈱マルイチ産商	52,582
アルフレッサホールディングス㈱	47,506

区分及び銘柄	金額(千円)
富田薬品㈱	30,000
㈱白洋舎	29,900
ミヨシ油脂㈱	28,350
片倉コープアグリ㈱	27,720
㈱メディパルホールディングス	16,572
その他	19,952
計	11,892,638
債券
譲渡性預金	300,000
利付国債5年106回	500,000
利付国債5年109回	500,191
利付国債5年114回	300,493
利付国債5年118回	500,855
利付国債5年120回	500,321
利付国債5年123回	499,804
利付国債5年124回	500,541
利付国債5年124回	499,895
第3回三菱UFJフィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債	1,020,000
計	5,122,102
合計	17,014,741

⑧ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
その他の関係会社株式
大正製薬ホールディングス㈱	2,560,932
合計	2,560,932

⑨ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,700,000
合計	4,700,000

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ガラス㈱	75,601
日本山村硝子㈱	73,132
凸版印刷㈱	44,466
㈱ウチダ和漢薬	26,062
二葉紙業㈱	15,093
その他	75,715
合計	310,070