有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,201
預金
当座預金	688
普通預金	782,081
定期預金	1,843,800
別段預金	3,932
振替貯金	678
計	2,631,180
合計	2,639,381

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱Paltac	797,571
㈱大木	782,061
アルフレッサヘルスケア㈱	658,359
㈱リードヘルスケア	104,836
中北薬品㈱	68,313
その他	151,294
合計	2,562,436

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
2,238,488	14,123,508	13,799,559	2,562,436	84.34	62.04

(注) 1 回収率 = 当期回収高÷(当期首残高+当期発生高)×100

2 滞留期間 =	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
	2		365

3 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の「当期発生高」には消費税等が含まれております。

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
食品、雑貨類	24,248
サプリメント	3,884
計	28,132
製品
養命酒	192,378
リキュール類	58,883
その他	33,131
計	284,393
半製品
養命酒	65,190
リキュール類	1,562
計	66,753
合計	379,278

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	105,420
原料みりん	50,027
リキュール類	5,868
その他	165
合計	161,482

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	401,508
包装材料・容器類	28,469
原料用アルコール	6,997
ぶどう糖	1,712
食材	3,457
その他	12,806
計	454,951
貯蔵品
販促品	21,909
店舗用消耗品	4,253
製造用消耗品	2,616
重油	1,814
その他	1,575
計	32,170
合計	487,122

⑥ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
譲渡性預金	1,600,000
利付国債5年83回	500,523
利付国債5年88回	500,110
利付国債10年264回	501,879
合計	3,102,513

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,391,429
トーア再保険㈱	882,306
ロート製薬㈱	805,324
キッコーマン㈱	784,641
㈱八十二銀行	715,853
小野薬品工業㈱	592,722
久光製薬㈱	471,165
キユーピー㈱	410,423
㈱T&Dホールディングス	378,897
ブルドックソース㈱	348,568
日本新薬㈱	317,034
日本梱包運輸倉庫㈱	269,212
㈱ワコールホールディングス	264,303
㈱三井住友フィナンシャルグループ	169,746
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱	156,215
松田産業㈱	155,766
㈱松屋	143,976
J.フロントリテイリング㈱	138,166
丸八倉庫㈱	112,000
㈱ミツウロコグループホールディングス	102,340
わかもと製薬㈱	96,119
㈱十八銀行	75,171
日本フエルト㈱	73,094
㈱大木	65,075
㈱マルイチ産商	52,155
小林製薬㈱	51,765
カンロ㈱	50,880
㈱アサツーディ・ケイ	42,660
アルフレッサホールディングス㈱	37,021
区分及び銘柄	金額(千円)
ミヨシ油脂㈱	33,525
片倉チッカリン㈱	31,320
富田薬品㈱	30,000
㈱白洋舎	27,140
㈱メディパルホールディングス	14,675
その他	19,774
計	9,310,466
債券
譲渡性預金	800,000
利付国債5年89回	1,000,087
利付国債5年93回	499,351
利付国債5年99回	501,184
利付国債5年102回	500,129
利付国債5年103回	499,711
利付国債5年106回	500,000
利付国債5年109回	500,391
利付国債5年114回	300,901
計	5,101,756
合計	14,412,223

⑧ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
その他の関係会社株式
大正製薬ホールディングス㈱	2,385,801
合計	2,385,801

⑨ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,100,000
合計	4,100,000

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本山村硝子㈱	83,162
東洋ガラス㈱	66,395
日本コーンスターチ㈱	21,923
合同酒精㈱	17,827
二葉紙業㈱	10,321
その他	62,817
合計	262,448