四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

当社グループは、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率との比較分析は行っておりません。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善により緩やかな景気回復基調となりました。一方、海外の経済情勢は、米国新政権の影響、欧州の政治・経済両面における新しい動き、中東の混乱、東アジア情勢など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
飲料業界におきましては、期初は、好天に恵まれたものの、梅雨明け後の長雨の影響もあり、業界全体の販売数量は、前年並(飲料総研調べ)となりました。
このような状況下、当社グループは、中期経営計画「“JUMP+2018”-躍動-」2年目となる平成29年度におきましても、「100年企業」の実現に向けて「スピード」&「アクション」をキーワードに取り組んでおります。そして、信頼性の高い企業グループの構築に向け、完璧な品質管理、たゆまぬコスト削減、利益成長に繋がる投資の実行と、内部統制機能の強化によって企業価値の向上に努めております。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は9,110百万円、営業利益は1,745百万円、経常利益は1,787百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,249百万円となりました。
セグメントの概況は、以下のとおりであります。
当社グループは、第1四半期連結会計期間より、子会社であるJFウォーターサービス株式会社、関連会社である東洋飲料(常熟)有限公司及び株式会社ウォーターネットを連結の範囲に含めたことに伴い、セグメント別の開示を行っております。
(国内飲料受託製造事業)
国内飲料受託製造事業につきましては、積極的に受注活動を行い、当第2四半期連結累計期間における受託製造数は26,612千ケースと順調に推移しました。その結果、売上高9,009百万円、セグメント利益1,725百万円となりました。
(その他の事業)
水宅配事業(連結対象期間:平成29年4月から9月期)につきましては、新規顧客の獲得によりボトルドウォーターの出荷が増加し、売上高100百万円、セグメント利益9百万円となりました。
海外飲料受託製造事業(連結対象期間:平成29年1月から6月期)につきましては、繁忙期に入り、セグメント利益43百万円となりました。
水宅配フランチャイズ事業(連結対象期間:平成29年2月から7月期)につきましては、セグメント利益10百万円となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は、8,243百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金4,289百万円、電子記録債権1,444百万円、売掛金2,139百万円であります。
固定資産は、12,202百万円となりました。主な内訳は、建物2,669百万円、機械及び装置4,107百万円、建設仮勘定2,739百万円、投資その他の資産1,346百万円であります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は、4,967百万円となりました。主な内訳は、買掛金1,173百万円、1年内返済予定の長期借入金1,668百万円、未払金1,165百万円であります。
固定負債は、6,665百万円となりました。主な内訳は、長期借入金6,445百万円であります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、8,812百万円となりました。主な内訳は、利益剰余金7,807百万円であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は4,289百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,490百万円の収入となりました。主な内訳は、売上債権の増減額の増加1,177百万円の支出があったものの、税金等調整前四半期純利益1,787百万円、減価償却費646百万円、仕入債務の増減額の増加577百万円などの収入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,563百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,520百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、299百万円の支出となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出414百万円、配当金の支払額81百万円があったことによります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の金額は、21百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(7)経営成績に重要な影響を与える要因
当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営戦略の現状と見通しについて重要な変更はありません。
(8)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの運転資金につきましては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を原資として、必要な場合は、運転資金については金融機関からの短期的な借入により、また、設備資金については金融機関からの長期的な借入により調達することを基本としております。
(9)経営者の問題認識と今後の方針について
当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更はありません。