有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,527
預金
当座預金	283,596
普通預金	116,965
定期預金	500,000
別段預金	1,271
小計	901,833
合計	905,361

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	571,622
株式会社日本アクセス	267,003
三井食品株式会社	247,765
三菱食品株式会社	207,892
国分グループ本社株式会社	206,987
その他	494,505
合計	1,995,778

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,837,563	9,636,174	9,477,959	1,995,778	82.6	72.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	1,400,000
合計	1,400,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	78,454
皿うどん	43,155
カップめん	80,924
袋めん	11,008
その他	280
合計	213,823

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	33,556
かやく	492
棒状めん	3,001
調味油	11,141
その他	971
合計	49,164

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	1,716
油脂	2,106
調味料等	14,022
包装材料	13,489
荷造材料	2,556
その他	9,298
小計	43,189
貯蔵品
A重油	381
その他	424
小計	805
合計	43,995

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	822,841
合計	822,841

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ株式会社	59,761
大陽製粉株式会社	36,538
凸版印刷株式会社	34,358
ヤマエ久野株式会社	29,906
丸東産業株式会社	28,445
その他	177,338
合計	366,348

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	158,788
5月	180,014
6月	27,546
合計	366,348

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	342,330
メディパルフーズ株式会社	22,460
株式会社日本アクセス	17,220
アリアケジャパン株式会社	15,981
日研フード株式会社	14,033
その他	208,362
合計	620,388

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
販促費未払金	274,566
経費未払金	175,916
その他	9,046
合計	459,529