有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,683
預金
当座預金	435,279
普通預金	155,386
定期預金	800,000
別段預金	2,732
小計	1,393,398
合計	1,398,082

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	646,288
三菱食品株式会社	360,416
国分グループ本社株式会社	353,804
ヤマエ久野株式会社	351,737
株式会社日本アクセス	312,036
その他	578,836
合計	2,603,119

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,617,651	13,505,858	13,520,390	2,603,119	83.9	70.5

ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	1,500,000
合計	1,500,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	101,734
皿うどん	89,256
カップめん	163,914
袋めん	31,496
その他	2,332
合計	388,735

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	41,302
かやく	3,979
棒状めん	7,718
調味油	11,990
その他	474
合計	65,465

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	8,430
油脂	3,294
調味料等	35,442
包装材料	65,070
荷造材料	5,048
その他	7,421
小計	124,709
貯蔵品
A重油	1,045
LPガス	275
その他	1,213
小計	2,534
合計	127,244

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	940,054
合計	940,054

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アリアケジャパン株式会社	19,524
池田糖化工業株式会社	18,718
日本トーカンパッケージ株式会社	12,907
サンパック株式会社	6,988
日本化工食品株式会社	6,847
その他	16,552
合計	81,538

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	55,523
5月	8,933
6月	17,081
合計	81,538

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	514,920
大陽製粉株式会社	87,676
MP五協フード&ケミカル株式会社	73,382
ヤマエ久野株式会社	63,911
丸東産業株式会社	56,766
その他	417,874
合計	1,214,532

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
リベート未払金	408,172
経費未払金	291,334
その他	10,572
合計	710,080