有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,838
預金
当座預金	600,595
普通預金	115,983
定期預金	400,000
別段預金	2,525
小計	1,119,104
合計	1,122,942

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	526,146
三菱食品株式会社	408,073
ヤマエ久野株式会社	319,973
国分グループ本社株式会社	315,401
株式会社日本アクセス	314,489
その他	569,053
合計	2,453,137

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,443,073	11,898,703	11,888,640	2,453,137	82.9	75.1

ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	600,000
合計	600,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	84,060
皿うどん	75,542
カップめん	188,807
袋めん	41,429
その他	1,870
合計	391,709

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	31,303
かやく	653
棒状めん	12,517
調味油	11,540
その他	542
合計	56,556

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	4,712
油脂	2,785
調味料等	32,219
包装材料	41,168
荷造材料	5,263
その他	10,314
小計	96,464
貯蔵品
A重油	513
LPガス	254
その他	780
小計	1,548
合計	98,012

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	721,567
合計	721,567

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマエ久野株式会社	35,726
メディパルフーズ株式会社	35,401
凸版印刷株式会社	29,373
アリアケジャパン株式会社	19,767
池田糖化工業株式会社	14,037
その他	71,117
合計	205,424

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	33,826
5月	151,082
6月	20,515
合計	205,424

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	569,773
大陽製粉株式会社	54,194
丸東産業株式会社	49,123
大日本印刷株式会社	31,663
富士食品工業株式会社	23,855
その他	305,938
合計	1,034,549

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
リベート未払金	360,108
経費未払金	272,215
その他	9,990
合計	642,314