有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,959
預金
当座預金	306,248
普通預金	111,519
定期預金	400,000
別段預金	2,525
小計	820,292
合計	824,252

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	531,815
ヤマエ久野株式会社	434,211
三菱食品株式会社	360,637
国分グループ本社株式会社	357,336
株式会社日本アクセス	306,705
その他	626,943
合計	2,617,651

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,453,137	12,750,207	12,585,693	2,617,651	82.8	72.8

ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	1,000,000
合計	1,000,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	128,213
皿うどん	83,918
カップめん	200,031
袋めん	32,425
その他	727
合計	445,316

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	34,421
かやく	1,012
棒状めん	11,964
調味油	13,479
その他	393
合計	61,271

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	6,046
油脂	2,344
調味料等	33,527
包装材料	49,921
荷造材料	4,953
その他	13,429
小計	110,224
貯蔵品
A重油	438
LPガス	243
その他	1,219
小計	1,901
合計	112,125

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	964,590
合計	964,590

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ株式会社	58,869
ヤマエ久野株式会社	46,714
アリアケジャパン株式会社	41,764
池田糖化工業株式会社	26,733
TOPPAN株式会社	25,695
その他	99,936
合計	299,713

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	192,642
5月	86,879
6月	20,192
合計	299,713

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形85,625千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	467,464
大陽製粉株式会社	64,792
丸東産業株式会社	45,943
大日本印刷株式会社	34,186
日研フード株式会社	23,773
その他	317,558
合計	953,718

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
リベート未払金	369,373
経費未払金	283,187
その他	10,262
合計	662,822