有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,468
預金
当座預金	359,747
普通預金	99,011
定期預金	500,000
別段預金	1,724
小計	960,483
合計	962,951

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	549,498
株式会社日本アクセス	254,049
三菱食品株式会社	251,645
国分グループ本社株式会社	204,551
三井食品株式会社	200,762
その他	377,056
合計	1,837,563

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,895,377	9,482,833	9,540,647	1,837,563	83.9	71.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	800,000
合計	800,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	62,994
皿うどん	37,457
カップめん	78,326
袋めん	11,413
合計	190,192

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	31,667
かやく	424
棒状めん	2,839
調味油	9,196
その他	7,796
合計	51,924

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	1,839
油脂	1,132
調味料等	18,049
包装材料	16,981
荷造材料	2,945
その他	15,091
小計	56,038
貯蔵品
A重油	588
その他	815
小計	1,403
合計	57,442

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	690,506
合計	690,506

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	33,170
大陽製粉株式会社	30,167
メディパルフーズ株式会社	28,421
丸東産業株式会社	24,980
池田糖化工業株式会社	17,467
その他	128,357
合計	262,565

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	58,985
5月	177,727
6月	25,851
合計	262,565

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	325,186
メディパルフーズ株式会社	17,131
アリアケジャパン株式会社	17,036
富士食品工業株式会社	16,378
大陽製粉株式会社	12,729
その他	200,690
合計	589,153

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
販促費未払金	249,757
経費未払金	191,546
その他	9,096
合計	450,400