有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,233
預金
当座預金	254,040
普通預金	93,299
定期預金	500,000
別段預金	2,528
小計	849,869
合計	853,102

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	646,135
株式会社日本アクセス	400,298
国分グループ本社株式会社	313,450
三菱食品株式会社	305,333
三井食品株式会社	258,268
その他	380,442
合計	2,303,929

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,212,611	11,059,715	10,968,397	2,303,929	82.6	74.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	1,300,000
合計	1,300,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	77,333
皿うどん	50,715
カップめん	89,418
袋めん	26,760
合計	244,228

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	28,624
かやく	499
棒状めん	2,028
調味油	11,172
その他	3,592
合計	45,917

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	3,795
油脂	1,566
調味料等	18,854
包装材料	29,754
荷造材料	3,037
その他	9,583
小計	66,592
貯蔵品
A重油	812
その他	853
小計	1,665
合計	68,257

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	797,773
合計	797,773

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸東産業株式会社	37,387
凸版印刷株式会社	34,858
メディパルフーズ株式会社	30,323
ヤマエ久野株式会社	20,011
アリアケジャパン株式会社	14,988
その他	95,211
合計	232,780

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	111,330
5月	90,536
6月	30,913
合計	232,780

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	402,970
大陽製粉株式会社	61,094
メディパルフーズ株式会社	21,952
アリアケジャパン株式会社	21,690
日研フード株式会社	20,318
その他	242,747
合計	770,775

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
販促費未払金	344,974
経費未払金	273,135
その他	9,207
合計	627,317