有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,900
預金
当座預金	456,293
普通預金	96,727
定期預金	200,000
別段預金	2,599
小計	755,620
合計	758,520

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	555,342
三菱食品株式会社	395,623
三井食品株式会社	307,338
株式会社日本アクセス	306,812
国分グループ本社株式会社	303,998
その他	573,958
合計	2,443,073

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,303,929	11,275,585	11,136,440	2,443,073	82.0	76.8

ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	500,000
合計	500,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	64,341
皿うどん	69,059
カップめん	127,323
袋めん	27,938
その他	5
合計	288,669

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	44,333
かやく	1,047
棒状めん	4,865
調味油	12,253
その他	1,613
合計	64,112

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	5,422
油脂	2,982
調味料等	28,892
包装材料	26,998
荷造材料	3,252
その他	8,518
小計	76,068
貯蔵品
A重油	633
LPガス	258
その他	3,762
小計	4,654
合計	80,722

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	708,516
合計	708,516

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ株式会社	34,953
凸版印刷株式会社	31,451
ヤマエ久野株式会社	30,550
アリアケジャパン株式会社	17,734
池田糖化工業株式会社	16,939
その他	83,377
合計	215,005

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	36,273
5月	155,040
6月	23,692
合計	215,005

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	379,856
大陽製粉株式会社	60,970
丸東産業株式会社	44,583
大日本印刷株式会社	25,255
メディパルフーズ株式会社	23,310
その他	302,453
合計	836,429

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
リベート未払金	362,703
経費未払金	344,847
その他	9,991
合計	717,542