有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,549
預金
当座預金	287,882
普通預金	79,456
定期預金	500,000
別段預金	2,133
小計	869,472
合計	872,022

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	500,195
株式会社日本アクセス	395,361
三井食品株式会社	305,217
国分グループ本社株式会社	290,876
三菱食品株式会社	289,054
その他	431,904
合計	2,212,611

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,988,421	10,201,498	9,977,308	2,212,611	81.8	75.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	2,400,000
合計	2,400,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	57,806
皿うどん	56,388
カップめん	78,032
袋めん	13,712
その他	121
合計	206,060

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	27,855
かやく	781
棒状めん	2,919
調味油	8,711
その他	1,468
合計	41,736

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	2,900
油脂	493
調味料等	19,917
包装材料	24,466
荷造材料	2,703
その他	9,159
小計	59,640
貯蔵品
A重油	260
その他	421
小計	681
合計	60,322

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	677,667
合計	677,667

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸東産業株式会社	35,162
凸版印刷株式会社	27,802
メディパルフーズ株式会社	27,498
ヤマエ久野株式会社	22,966
サンパック株式会社	12,528
その他	86,913
合計	212,872

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	91,329
5月	39,277
6月	82,266
合計	212,872

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	352,883
大陽製粉株式会社	53,531
メディパルフーズ株式会社	24,154
アリアケジャパン株式会社	23,907
日研フード株式会社	21,364
その他	252,252
合計	728,093

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
販促費未払金	332,693
経費未払金	226,517
その他	9,041
合計	568,252