有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,301
預金
当座預金	332,083
普通預金	106,012
定期預金	900,000
別段預金	1,754
小計	1,339,850
合計	1,342,151

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	575,810
株式会社日本アクセス	265,420
三菱食品株式会社	223,659
三井食品株式会社	210,444
国分グループ本社株式会社	202,009
その他	418,034
合計	1,895,377

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,671,502	9,220,560	8,996,684	1,895,377	82.6	70.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	54,733
皿うどん	46,526
カップめん	41,591
袋めん	15,911
その他	206
合計	158,968

ニ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	30,939
かやく	778
棒状めん	1,707
調味油	12,013
その他	12,103
合計	57,543

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	2,166
油脂	1,666
調味料等	15,583
包装材料	15,696
荷造材料	2,591
その他	15,008
小計	52,712
貯蔵品
A重油	177
その他	812
小計	989
合計	53,702

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	589,436
合計	589,436

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	33,800
MPアグロ株式会社	32,189
大陽製粉株式会社	30,820
丸東産業株式会社	25,493
株式会社タムラ	24,658
その他	149,056
合計	296,020

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	58,192
5月	210,152
6月	27,675
合計	296,020

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	380,508
大陽製粉株式会社	17,862
MPアグロ株式会社	17,806
富士食品工業株式会社	16,715
株式会社タムラ	14,908
その他	213,147
合計	660,948

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
販促費未払金	258,770
経費未払金	147,314
その他	9,070
合計	415,155