有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,236
預金
当座預金	586,014
普通預金	215,730
定期預金	1,130,000
別段預金	2,751
小計	1,934,496
合計	1,937,733

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	568,761
ヤマエ久野株式会社	391,828
国分グループ本社株式会社	367,011
株式会社日本アクセス	353,612
三菱食品株式会社	318,507
その他	604,494
合計	2,604,214

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,603,119	13,526,899	13,525,804	2,604,214	83.9	70.3

ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	500,000
合計	500,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	129,709
皿うどん	81,137
カップめん	146,276
袋めん	24,759
その他	1,564
合計	383,446

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	41,000
かやく	3,885
棒状めん	8,469
調味油	15,289
その他	486
合計	69,130

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	7,848
油脂	3,584
調味料等	32,671
包装材料	76,854
荷造材料	4,674
その他	6,228
小計	131,861
貯蔵品
A重油	825
LPガス	243
その他	1,206
小計	2,276
合計	134,138

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,198,564
合計	1,198,564

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	483,272
大陽製粉株式会社	96,017
MP五協フード&ケミカル株式会社	73,205
丸東産業株式会社	58,458
ヤマエ久野株式会社	57,814
その他	457,337
合計	1,226,105

ロ.未払金

内訳	金額(千円)
リベート未払金	394,299
経費未払金	373,531
その他	10,804
合計	778,635