有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,696
預金
当座預金	359,648
普通預金	73,390
定期預金	600,000
別段預金	1,246
小計	1,034,285
合計	1,037,982

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
加藤産業株式会社	518,376
株式会社日本アクセス	250,890
三菱食品株式会社	242,146
三井食品株式会社	223,574
国分グループ本社株式会社	221,556
その他	531,878
合計	1,988,421

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,995,778	9,708,970	9,716,326	1,988,421	83.0	74.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.有価証券

区分	金額(千円)
その他
譲渡性預金	1,800,000
合計	1,800,000

ニ.商品及び製品

品名	金額(千円)
製品
棒ラーメン	71,279
皿うどん	37,739
カップめん	66,404
袋めん	13,529
その他	5
合計	188,959

ホ.仕掛品

品名	金額(千円)
スープ	22,711
かやく	512
棒状めん	2,867
調味油	12,197
その他	1,003
合計	39,293

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
小麦粉	2,336
油脂	337
調味料等	11,790
包装材料	18,876
荷造材料	2,747
その他	9,790
小計	45,878
貯蔵品
A重油	416
その他	411
小計	827
合計	46,705

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	737,848
合計	737,848

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ株式会社	49,817
丸東産業株式会社	32,916
大陽製粉株式会社	31,498
凸版印刷株式会社	29,589
ヤマエ久野株式会社	28,274
その他	154,585
合計	326,682

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	151,401
5月	145,849
6月	29,430
合計	326,682

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンヨー食品株式会社	323,960
アリアケジャパン株式会社	17,748
メディパルフーズ株式会社	16,719
日研フード株式会社	15,783
富士食品工業株式会社	13,901
その他	196,554
合計	584,666

ハ.未払金

内訳	金額(千円)
販促費未払金	273,882
経費未払金	144,277
その他	8,986
合計	427,146