三陽商会（8011）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 6900万
2009年12月31日: -75億2100万
2010年3月31日: 12億7700万
2010年6月30日 +210.49%: 39億6500万
2010年9月30日: -2億4200万
2010年12月31日: 54億9400万
2011年3月31日 -78.81%: 11億6400万
2011年6月30日: -1億5200万
2011年9月30日 -999.99%: -44億5700万
2011年12月31日: 19億8500万
2012年6月30日 +263.27%: 72億1100万
2012年12月31日 +6.82%: 77億300万
2013年6月30日 -37.69%: 48億
2013年12月31日 +10.1%: 52億8500万
2014年6月30日 -16.29%: 44億2400万
2014年12月31日 +123.85%: 99億300万
2015年6月30日 -3.2%: 95億8600万
2015年12月31日 -66.23%: 32億3700万
2016年6月30日: -43億4800万
2016年12月31日 -123.78%: -97億3000万
2017年6月30日: 10億6300万
2017年12月31日 -97.93%: 2200万
2018年6月30日 +999.99%: 15億1500万
2018年12月31日: -48億2100万
2019年6月30日: -17億8800万
2019年12月31日 -167.95%: -47億9100万
2020年2月29日: -26億9400万
2020年8月31日 -224.68%: -87億4700万
2021年2月28日: -56億5600万
2021年8月31日: -42億100万
2022年2月28日: -16億3800万
2022年8月31日: 1億5500万
2023年2月28日 +999.99%: 42億1500万
2023年8月31日 -82.06%: 7億5600万
2024年2月29日 +484.52%: 44億1900万
2024年8月31日 -80.22%: 8億7400万
2025年2月28日 +206.75%: 26億8100万
2025年8月31日: -21億6400万
2026年2月28日: 9億9500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加による減少額が17億9千4百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が45億3千4百万円、仕入債務の増加による増加額が10億1千2百万円あったこと等により、26億8千1百万円の収入(前連結会計年度は、44億1千9百万円の収入)となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が21億2千7百万円あったこと等により、16億2千9百万円の収入(前連結会計年度は、23億3千7百万円の支出)となりました。
2025/05/29 13:53