有価証券報告書-第58期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年7月1日 至 2017年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,870,334 | 3,162,980 |
| 減価償却費 | 140,315 | 125,465 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,203 | △9,201 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,866 | △52,663 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,659 | △22,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,688 | △3,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,284 | △71,228 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △33,431 | △173,201 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 348 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △655,313 | 1,550 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,781 | △94,389 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,538,237 | △1,911,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,752,966 | 2,101,868 |
| その他 | 473,875 | △531,492 |
| 小計 | 4,384,300 | 2,522,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,284 | 71,228 |
| 法人税等の支払額 | △79,602 | △1,696,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,372,981 | 897,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,239 | △8,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,401 | △13,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △293,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,015 | △9,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,014 | 279,102 |
| 保険積立金の積立による支出 | △138,469 | △130,863 |
| その他 | △39,903 | △35,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,014 | △211,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △191,483 | △7,530 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,285 | 2,214 |
| 配当金の支払額 | △726,629 | △722,754 |
| その他 | △6,337 | △6,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △923,166 | △734,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,477 | △63,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,308,278 | △111,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,197,251 | 7,505,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,505,530 | ※1 7,393,755 |
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