有価証券報告書-第56期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,914,583 | 1,180,466 |
| 減価償却費 | 151,795 | 151,918 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,534 | 37,518 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,794 | △2,039 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 17,971 | 10,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,197 | 34,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87,176 | △89,006 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △400,309 | △228,856 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,094 | 11,718 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △929,706 | 1,866,349 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 285,840 | 158,181 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,541,687 | △1,141,233 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 623,734 | △1,416,396 |
| その他 | △776,694 | 235,514 |
| 小計 | △733,684 | 808,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,294 | 89,007 |
| 法人税等の支払額 | △741,446 | △1,682,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,387,836 | △784,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,807 | △89,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △657 | △3,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,306 | △29,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,004,507 | 1,019,050 |
| その他 | △190,589 | △98,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 580,146 | 798,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △334,171 | △696,754 |
| 配当金の支払額 | △845,947 | △755,810 |
| その他 | △9,239 | △6,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,189,357 | △1,459,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,348 | △236,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,945,699 | △1,681,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,824,635 | 5,878,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,878,936 | ※ 4,197,251 |
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