有価証券報告書-第55期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,488,866 | 3,914,583 |
| 減価償却費 | 155,742 | 151,795 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,122 | △7,534 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,811 | △5,794 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3,569 | 17,971 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △484,225 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 538,577 | 19,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,972 | △87,176 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △30,073 | △400,309 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 285 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,853 | 2,094 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △73,889 | △929,706 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 194,692 | 285,840 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △317,462 | △3,541,687 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 652,579 | 623,734 |
| その他 | △502,909 | △776,694 |
| 小計 | 2,515,183 | △733,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,854 | 87,294 |
| 法人税等の支払額 | △1,456,902 | △741,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,135 | △1,387,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,813 | △168,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,467 | △657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,690 | △64,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,077 | 1,004,507 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | - |
| その他 | △136,631 | △190,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,244 | 580,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,390 | △334,171 |
| 配当金の支払額 | △539,047 | △845,947 |
| その他 | △4,387 | △9,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △544,825 | △1,189,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,830 | 51,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 629,896 | △1,945,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,194,739 | 7,824,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,824,635 | ※ 5,878,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
