有価証券報告書-第54期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,669,183 | 2,488,866 |
| 減価償却費 | 164,659 | 155,742 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,214 | △37,122 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,329 | 1,811 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △8,623 | △3,569 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,997 | △484,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 538,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,082 | △86,972 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △45,239 | △30,073 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,609 | 285 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,818 | 18,853 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △1,296,853 | △73,889 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,391 | 194,692 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,804,887 | △317,462 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,049 | 652,579 |
| その他 | 202,708 | △502,909 |
| 小計 | 4,362,080 | 2,515,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,797 | 86,854 |
| 法人税等の支払額 | △1,558,957 | △1,456,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,920 | 1,145,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △21,680 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,680 | 21,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,031 | △14,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,900 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,131 | △6,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,135 | △109,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386,854 | 106,077 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,731 | 200 |
| その他 | △63,452 | △136,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 452,734 | △156,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,991 | △1,390 |
| 配当金の支払額 | △539,773 | △539,047 |
| その他 | △3,528 | △4,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545,292 | △544,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,376 | 185,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,842,739 | 629,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,352,000 | 7,194,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,194,739 | ※ 7,824,635 |
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