有価証券報告書-第64期(2023/07/01-2024/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,582,564 | 2,927,414 |
| 減価償却費 | 180,216 | 158,182 |
| 減損損失 | - | 19,388 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,583 | 10,590 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,596 | △17,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,187 | △17,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,327 | △124,724 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 41,908 | 979 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 223,904 | 366,543 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,010 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,367 | 124,094 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,517,678 | 2,711,469 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 191,150 | △2,180,306 |
| その他 | △318,887 | 826,491 |
| 小計 | 1,419,861 | 4,804,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,327 | 124,724 |
| 法人税等の支払額 | △1,195,508 | △1,111,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,680 | 3,817,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,002 | △19,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △36,732 |
| 保険積立金の解約による収入 | 254,249 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △104,887 | △22,430 |
| その他 | 19,950 | 13,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,789 | △65,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △708 | △2,769 |
| 配当金の支払額 | △865,077 | △1,439,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △865,786 | △1,442,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,602 | △369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △413,713 | 2,309,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,116,141 | 8,702,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,702,428 | ※ 11,012,240 |
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