有価証券報告書-第62期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,240,160 | 3,895,698 |
| 減価償却費 | 200,087 | 203,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,237 | 2,377 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,040 | △10,857 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,096 | △53,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,998 | △22,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,767 | △77,008 |
| 支払利息 | 6,684 | 2,125 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △16 | △829,732 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 63,193 | △623,555 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,808 | 379,694 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,453,402 | 1,075,240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 276,264 | 652,093 |
| その他 | 237,788 | △154,046 |
| 小計 | 6,453,425 | 4,438,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,767 | 77,008 |
| 利息の支払額 | △6,684 | △2,125 |
| 法人税等の支払額 | △611,029 | △893,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,906,479 | 3,620,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | △2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △801,754 | △363,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,666,296 |
| 保険積立金の積立による支出 | △122,132 | △119,700 |
| その他 | △10,134 | 56,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △934,005 | 1,253,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500,000 | △1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △399 | △1,518 |
| 配当金の支払額 | △864,612 | △864,713 |
| その他 | △1,719 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,366,731 | △1,866,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | 1,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,606,452 | 3,009,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,499,853 | 6,106,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,106,306 | ※ 9,116,141 |
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