有価証券報告書-第63期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,895,698 | 3,582,564 |
| 減価償却費 | 203,333 | 180,216 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,377 | △2,583 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,857 | △6,596 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △53,788 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,615 | △7,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,008 | △89,327 |
| 支払利息 | 2,125 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △829,732 | 41,908 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △623,555 | 223,904 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,010 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 379,694 | 140,367 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,075,240 | △2,517,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 652,093 | 191,150 |
| その他 | △154,046 | △318,887 |
| 小計 | 4,438,959 | 1,419,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,008 | 89,327 |
| 利息の支払額 | △2,125 | - |
| 法人税等の支払額 | △893,004 | △1,195,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,620,838 | 313,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,480 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △363,703 | △38,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,666,296 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 72,426 | 254,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | △119,700 | △104,887 |
| その他 | △15,634 | 19,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,885 | 133,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,518 | △708 |
| 配当金の支払額 | △864,713 | △865,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,866,232 | △865,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,344 | 4,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,009,835 | △413,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,106,306 | 9,116,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,116,141 | ※ 8,702,428 |
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