有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,279,780 | 2,240,160 |
| 減価償却費 | 128,860 | 200,087 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,742 | △6,237 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,259 | △12,040 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △10,553 | 2,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,185 | △3,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69,385 | △70,767 |
| 支払利息 | 4,552 | 6,684 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △153,364 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △124,857 | 63,193 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 607,994 | 66,808 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 243,517 | 3,453,402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,280,742 | 276,264 |
| その他 | 1,093,865 | 237,772 |
| 小計 | 710,850 | 6,453,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,676 | 70,767 |
| 利息の支払額 | △4,552 | △6,684 |
| 法人税等の支払額 | △952,375 | △611,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △176,401 | 5,906,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,381 | △801,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,285 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,940 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298,295 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △122,272 | △122,132 |
| その他 | △10,444 | △10,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,970 | △934,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500,000 | △1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △462 | △399 |
| 配当金の支払額 | △865,562 | △864,612 |
| その他 | △3,205 | △1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,769 | △2,366,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 836 | 709 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,557,174 | 2,606,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,679 | 3,499,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,499,853 | ※ 6,106,306 |
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