有価証券報告書-第59期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,162,980 | 2,474,444 |
| 減価償却費 | 125,465 | 132,959 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,201 | 1,253 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,663 | 8,004 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △22,753 | 1,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,528 | △16,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,228 | △72,634 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △173,201 | △10,086 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 348 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 1,550 | 61,642 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △94,389 | △270,036 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,911,179 | △6,266,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,101,868 | 970,735 |
| その他 | △531,492 | △188,144 |
| 小計 | 2,522,576 | △3,173,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,228 | 72,344 |
| 法人税等の支払額 | △1,696,182 | △798,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,623 | △3,899,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,009 | △392,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,049 | △3,002 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △293,942 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △131,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,564 | △3,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279,102 | 11,652 |
| 保険積立金の積立による支出 | △130,863 | △124,301 |
| その他 | △35,649 | △50,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,977 | △692,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △7,530 | △566 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,214 | - |
| 配当金の支払額 | △722,754 | △865,958 |
| その他 | △6,337 | △6,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △734,407 | △872,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63,014 | 14,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,775 | △5,451,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,505,530 | 7,393,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,393,755 | ※1 1,942,679 |
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