有価証券報告書-第57期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,180,466 | 3,870,334 |
| 減価償却費 | 151,918 | 140,315 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,518 | △19,203 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,039 | 30,866 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10,097 | △2,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,353 | △8,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89,006 | △68,284 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △228,856 | △33,431 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,718 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 1,866,349 | △655,313 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,181 | △128,781 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,141,233 | 2,538,237 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,416,396 | △1,752,966 |
| その他 | 235,514 | 473,875 |
| 小計 | 808,585 | 4,384,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,007 | 68,284 |
| 法人税等の支払額 | △1,682,184 | △79,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △784,591 | 4,372,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,158 | △3,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,479 | △10,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,501 | △12,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,019,050 | 57,014 |
| 保険積立金の積立による支出 | △131,050 | △138,469 |
| その他 | 32,993 | △39,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 798,854 | △147,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △696,754 | △191,483 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,285 |
| 配当金の支払額 | △755,810 | △726,629 |
| その他 | △6,631 | △6,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,459,196 | △923,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △236,750 | 5,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,681,684 | 3,308,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,878,936 | 4,197,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,197,251 | ※ 7,505,530 |
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