有価証券報告書-第66期(2025/07/01-2026/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,627,112 | 2,052,029 |
| 減価償却費 | 143,099 | 133,304 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △144 | 2,410 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,570 | △4,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △68,835 | △29,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | △166,114 | △210,760 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 112,319 | △163,688 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 670,806 | 700,734 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,494,529 | △3,321,856 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,135,023 | 42,568 |
| その他 | △207,366 | △774,426 |
| 小計 | 4,747,999 | △1,573,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166,114 | 210,760 |
| 法人税等の支払額 | △936,003 | △398,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,978,110 | △1,761,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,513 | △8,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63,613 | △9,695 |
| 保険積立金の解約による収入 | 512 | 207,859 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,019 | △2,235 |
| その他 | △46,177 | △6,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,811 | 180,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,299 | △1,463 |
| 配当金の支払額 | △1,438,708 | △1,726,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,442,008 | △1,727,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △606 | 923 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,378,684 | △3,307,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,012,240 | 13,390,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,390,925 | ※ 10,083,349 |
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