有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,474,444 | 2,279,780 |
| 減価償却費 | 132,959 | 128,860 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,253 | △2,742 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,004 | △11,259 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,804 | △10,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,904 | 5,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72,634 | △69,385 |
| 支払利息 | - | 4,552 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △10,086 | △153,364 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 61,642 | △124,857 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △270,036 | 607,994 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,266,532 | 243,517 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 970,735 | △3,280,742 |
| その他 | △188,144 | 1,093,865 |
| 小計 | △3,173,494 | 710,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,344 | 69,676 |
| 利息の支払額 | - | △4,552 |
| 法人税等の支払額 | △798,647 | △952,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,899,797 | △176,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △392,277 | △58,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,002 | △2,285 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △131,440 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,026 | △2,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,652 | 298,295 |
| 保険積立金の積立による支出 | △124,301 | △122,272 |
| その他 | △50,215 | △10,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △692,610 | 101,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △566 | △462 |
| 配当金の支払額 | △865,958 | △865,562 |
| その他 | △6,337 | △3,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △872,862 | 1,630,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,194 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,451,076 | 1,557,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,393,755 | 1,942,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,942,679 | ※ 3,499,853 |
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