有価証券報告書-第65期(2024/07/01-2025/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,927,414 | 1,627,112 |
| 減価償却費 | 158,182 | 143,099 |
| 減損損失 | 19,388 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,590 | △144 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,434 | 7,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,994 | △68,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124,724 | △166,114 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 979 | 0 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 366,543 | 112,319 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,094 | 670,806 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,711,469 | 1,494,529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,180,306 | 1,135,023 |
| その他 | 826,491 | △207,366 |
| 小計 | 4,804,695 | 4,747,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,724 | 166,114 |
| 法人税等の支払額 | △1,111,777 | △936,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,817,643 | 3,978,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,430 | △29,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,732 | △63,613 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 512 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,430 | △18,019 |
| その他 | 13,477 | △46,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,116 | △156,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,769 | △3,299 |
| 配当金の支払額 | △1,439,575 | △1,438,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,442,344 | △1,442,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △369 | △606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,309,812 | 2,378,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,702,428 | 11,012,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,012,240 | ※ 13,390,925 |
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